| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 596.00 | 66 914.00 | 67 682.00 | 134 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 841.00 | 66 914.00 | 82 927.00 | 149 841.00 |
BT Marchandises | 1 163 985.00 | 252 922.00 | 911 063.00 | 1 163 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 462.00 | 37 484.00 | 604 978.00 | 642 462.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CF Disponibilités | 610 565.00 | | 610 565.00 | 610 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 535.00 | 290 406.00 | 2 151 129.00 | 2 441 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 376.00 | 357 320.00 | 2 234 056.00 | 2 591 376.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 920 758.00 | 828 508.00 | | 920 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 287.00 | 92 250.00 | | 88 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 045.00 | 986 758.00 | | 1 075 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 390.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 477.00 | 1 058 440.00 | | 1 032 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 846.00 | 225 395.00 | | 95 846.00 |
EA Autres dettes | 25 169.00 | 2 117.00 | | 25 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 010.00 | 1 291 464.00 | | 1 159 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 056.00 | 2 278 222.00 | | 2 234 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 010.00 | 1 291 373.00 | | 1 159 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 390.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 323 045.00 | | 10 323 045.00 | 10 323 045.00 |
FG Production vendue services | 247 720.00 | | 247 720.00 | 247 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 570 765.00 | | 10 570 765.00 | 10 570 765.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 749 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 935 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 708.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 603 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 168.00 | 82 600.00 | | 19 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 222.00 | 82 600.00 | | 19 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 324.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 963.00 | 25 648.00 | | 28 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 403.00 | 25 972.00 | | 29 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 181.00 | 56 628.00 | | -10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 929.00 | 44 893.00 | | 46 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 444.00 | 10 029 417.00 | | 10 768 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 158.00 | 9 937 167.00 | | 10 680 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 287.00 | 92 250.00 | | 88 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 841.00 | | 28 000.00 | 203 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 149 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 134 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 596.00 | | 28 000.00 | 188 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 757.00 | 47 194.00 | 53 037.00 | 72 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 757.00 | 47 194.00 | 53 037.00 | 72 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 865.00 | 252 922.00 | 166 865.00 | 166 865.00 |
6T Sur comptes clients | 12 698.00 | 24 786.00 | | 12 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 562.00 | 277 708.00 | 166 865.00 | 179 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 562.00 | 277 708.00 | 166 865.00 | 179 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 708.00 | 166 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 477.00 | 1 032 477.00 | | 1 032 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
UX Autres créances clients | 612 068.00 | | | 612 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 986.00 | 666 986.00 | | 666 986.00 |
VW T.V.A. | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 010.00 | 1 159 010.00 | | 1 159 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |