| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 971.00 | 676 044.00 | 25 927.00 | 701 971.00 |
AH Fonds commercial | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 171 180.00 | 5 418 212.00 | 1 752 968.00 | 7 171 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 653 988.00 | 17 603 295.00 | 3 050 692.00 | 20 653 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 576 851.00 | 3 972 226.00 | 604 625.00 | 4 576 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
AX Avances et acomptes | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 960 964.00 | 27 757 154.00 | 7 203 810.00 | 34 960 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931 511.00 | 35 484.00 | 2 896 027.00 | 2 931 511.00 |
BN En cours de production de biens | 13 301 056.00 | 68 687.00 | 13 232 369.00 | 13 301 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 495 961.00 | 141 118.00 | 5 354 843.00 | 5 495 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 756.00 | | 264 756.00 | 264 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 430.00 | | 1 052 430.00 | 1 052 430.00 |
BZ Autres créances | 9 117 996.00 | | 9 117 996.00 | 9 117 996.00 |
CF Disponibilités | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 484 661.00 | 245 289.00 | 32 239 372.00 | 32 484 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 515 265.00 | 28 002 443.00 | 39 512 822.00 | 67 515 265.00 |
CU Autres participations | 1 512 941.00 | | 1 512 941.00 | 1 512 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 830 954.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12 066 686.00 | 3 592 703.00 | | 12 066 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 051.00 | 8 643 029.00 | | 2 053 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 130.00 | 324 208.00 | | 251 130.00 |
DK Provisions réglementées | 700 382.00 | 782 994.00 | | 700 382.00 |
DL TOTAL (I) | 26 071 248.00 | 24 173 887.00 | | 26 071 248.00 |
DN Avances conditionnées | | 31 871.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 31 871.00 | | |
DP Provisions pour risques | 486 336.00 | 248 821.00 | | 486 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 336.00 | 248 821.00 | | 486 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 716.00 | 2 845 745.00 | | 2 115 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 335.00 | 67 226.00 | | 703 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 682.00 | 5 482 298.00 | | 6 531 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 707.00 | 3 723 674.00 | | 3 155 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 405.00 | 109 175.00 | | 181 405.00 |
EA Autres dettes | 211 080.00 | 799 032.00 | | 211 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 103.00 | 99 805.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 902 028.00 | 13 126 955.00 | | 12 902 028.00 |
ED (V) | 53 210.00 | 17 352.00 | | 53 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 512 822.00 | 37 598 887.00 | | 39 512 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 978 316.00 | 8 846 115.00 | 48 824 431.00 | 39 978 316.00 |
FG Production vendue services | 444 551.00 | | 444 551.00 | 444 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 422 867.00 | 8 846 115.00 | 49 268 981.00 | 40 422 867.00 |
FM Production stockée | | | 2 889 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 733 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 280 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 452 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 124 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 954 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 500.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 126 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 610.00 | 227 074.00 | | 40 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 078.00 | 9 073 078.00 | | 73 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 612.00 | 178 492.00 | | 82 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 300.00 | 9 478 644.00 | | 196 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 850.00 | 53 982.00 | | 149 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 346.00 | 1 575 658.00 | | 13 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | 181 033.00 | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 196.00 | 1 810 673.00 | | 240 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 896.00 | 7 667 971.00 | | -43 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 855.00 | 358 898.00 | | 142 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 355.00 | 869 653.00 | | 526 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 478 610.00 | 60 866 791.00 | | 53 478 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 425 559.00 | 52 223 763.00 | | 51 425 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 051.00 | 8 643 029.00 | | 2 053 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 254 501.00 | | 2 370 917.00 | 33 254 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 882.00 | 14 573.00 | 34 960 964.00 | 649 882.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 503.00 | 1.00 | 828 199.00 | 56 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 379.00 | 14 572.00 | 32 531 547.00 | 593 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 701.00 | | 32 002.00 | 852 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 800 582.00 | | 2 338 915.00 | 30 800 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 841.00 | | | 1 513 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 804.00 | | | 213 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 379 575.00 | | | 379 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 237 712.00 | 1 520 668.00 | 1 226.00 | 26 237 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 744.00 | 10 299.00 | | 665 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 484 591.00 | 1 510 369.00 | 1 226.00 | 25 484 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 782 994.00 | | 82 612.00 | 782 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 821.00 | 336 500.00 | 98 986.00 | 248 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 320.00 | 245 289.00 | 390 320.00 | 390 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 320.00 | 245 289.00 | 390 320.00 | 390 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 135.00 | 581 789.00 | 571 918.00 | 1 422 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 789.00 | 430 320.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | 82 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 682.00 | 6 531 682.00 | | 6 531 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 928.00 | 1 141 928.00 | | 1 141 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833 670.00 | 1 833 670.00 | | 1 833 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 080.00 | 211 080.00 | | 211 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 430.00 | | | 1 052 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VB T. V. A. | 1 250 069.00 | | | 1 250 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 879 465.00 | | | 3 879 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 558.00 | 1 059 583.00 | 927 975.00 | 1 987 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 545.00 | | | 636 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 637.00 | | | 1 228 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598 284.00 | | | 598 284.00 |
VP Divers | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 124.00 | 137 124.00 | | 137 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 393.00 | | | 3 274 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253 778.00 | 10 252 878.00 | 900.00 | 10 253 778.00 |
VW T.V.A. | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 198 694.00 | 11 270 718.00 | 927 975.00 | 12 198 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |