| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 304.00 | 732 520.00 | 56 784.00 | 789 304.00 |
AH Fonds commercial | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
AP Constructions | 7 682 611.00 | 5 951 145.00 | 1 731 466.00 | 7 682 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 002 796.00 | 18 986 026.00 | 3 016 770.00 | 22 002 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701 319.00 | 4 295 541.00 | 405 778.00 | 4 701 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
AX Avances et acomptes | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 101 135.00 | 30 052 610.00 | 7 048 525.00 | 37 101 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946 099.00 | 82 244.00 | 2 863 855.00 | 2 946 099.00 |
BN En cours de production de biens | 11 680 560.00 | 300 937.00 | 11 379 623.00 | 11 680 560.00 |
BP En cours de production de services | 3 037 122.00 | | 3 037 122.00 | 3 037 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 410 895.00 | 205 963.00 | 6 204 932.00 | 6 410 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 672.00 | | 284 672.00 | 284 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 490.00 | | 3 133 490.00 | 3 133 490.00 |
BZ Autres créances | 5 615 363.00 | | 5 615 363.00 | 5 615 363.00 |
CF Disponibilités | 519 265.00 | | 519 265.00 | 519 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 651 631.00 | 589 144.00 | 33 062 487.00 | 33 651 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 779 300.00 | 30 641 754.00 | 40 137 546.00 | 70 779 300.00 |
CU Autres participations | 1 503 459.00 | | 1 503 459.00 | 1 503 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 119 737.00 | 14 119 737.00 | | 14 119 737.00 |
DH Report à nouveau | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 755.00 | 1 644 992.00 | | 1 597 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 070.00 | 199 417.00 | | 169 070.00 |
DK Provisions réglementées | 293 664.00 | 438 935.00 | | 293 664.00 |
DL TOTAL (I) | 27 325 217.00 | 27 403 081.00 | | 27 325 217.00 |
DP Provisions pour risques | 697 683.00 | 660 630.00 | | 697 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 683.00 | 660 630.00 | | 697 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 334.00 | 1 176 949.00 | | 54 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 687.00 | 553 428.00 | | 357 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956 001.00 | 6 483 387.00 | | 6 956 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 596 797.00 | 3 383 268.00 | | 3 596 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 476.00 | 372 322.00 | | 274 476.00 |
EA Autres dettes | 390 992.00 | 304 144.00 | | 390 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 543.00 | | | 463 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 830.00 | 12 273 497.00 | | 12 093 830.00 |
ED (V) | 20 816.00 | 60 068.00 | | 20 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 137 546.00 | 40 397 275.00 | | 40 137 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 657 948.00 | 12 079 154.00 | 50 737 102.00 | 38 657 948.00 |
FG Production vendue services | 374 987.00 | 185 372.00 | 560 359.00 | 374 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 032 935.00 | 12 264 526.00 | 51 297 461.00 | 39 032 935.00 |
FM Production stockée | | | 2 978 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 492 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 367 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 165 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 184 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 703.00 | |
GE Autres charges | | | 33 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 902 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 917.00 | 26 490.00 | | 231 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 472.00 | 65 770.00 | | 84 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 607.00 | 261 447.00 | | 180 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 996.00 | 353 707.00 | | 496 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 393.00 | 4 922.00 | | 257 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 730.00 | 14 851.00 | | 6 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 642.00 | 329 893.00 | | 70 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 765.00 | 349 667.00 | | 334 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 230.00 | 4 040.00 | | 162 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 372.00 | 530 438.00 | | 350 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 595 748.00 | 52 711 201.00 | | 56 595 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 997 994.00 | 51 066 209.00 | | 54 997 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 755.00 | 1 644 992.00 | | 1 597 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 992 213.00 | | 1 802 502.00 | 35 992 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 150.00 | 365 430.00 | 37 101 135.00 | 328 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 150.00 | 365 430.00 | 34 593 867.00 | 328 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 438.00 | | 38 094.00 | 877 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 523 039.00 | | 1 764 408.00 | 33 523 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 359.00 | | | 1 504 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 005 494.00 | 1 400 764.00 | 353 648.00 | 29 005 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 878.00 | 31 642.00 | | 700 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 217 239.00 | 1 369 122.00 | 353 648.00 | 28 217 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 935.00 | | 145 271.00 | 438 935.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 630.00 | 314 727.00 | 277 674.00 | 660 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 409.00 | 553 278.00 | 531 542.00 | 567 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 409.00 | 553 278.00 | 531 542.00 | 567 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666 974.00 | 868 005.00 | 954 487.00 | 1 666 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 645.00 | 764 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 718.00 | 9 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 642.00 | 180 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956 001.00 | 6 956 001.00 | | 6 956 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392 584.00 | 1 392 584.00 | | 1 392 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999 301.00 | 1 999 301.00 | | 1 999 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 476.00 | 274 476.00 | | 274 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 543.00 | 463 543.00 | | 463 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 490.00 | 3 133 490.00 | | 3 133 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
VB T. V. A. | 1 634 716.00 | 1 634 716.00 | | 1 634 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 813.00 | 2 572 813.00 | | 2 572 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VI Groupe et associés | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 560.00 | | | 1 019 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 827.00 | 612 827.00 | | 612 827.00 |
VP Divers | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 911.00 | 204 911.00 | | 204 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 720.00 | 634 720.00 | | 634 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773 918.00 | 8 773 018.00 | 900.00 | 8 773 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 736 143.00 | 11 736 143.00 | | 11 736 143.00 |