| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 809.00 | 765 645.00 | 52 164.00 | 817 809.00 |
AH Fonds commercial | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
AP Constructions | 8 357 968.00 | 6 288 530.00 | 2 069 438.00 | 8 357 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377 316.00 | 19 671 902.00 | 2 705 415.00 | 22 377 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808 545.00 | 4 421 023.00 | 387 522.00 | 4 808 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 137 646.00 | 31 234 478.00 | 6 903 168.00 | 38 137 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043 832.00 | 141 269.00 | 3 902 563.00 | 4 043 832.00 |
BN En cours de production de biens | 12 449 742.00 | 775 136.00 | 11 674 606.00 | 12 449 742.00 |
BP En cours de production de services | 3 426 176.00 | | 3 426 176.00 | 3 426 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 661 070.00 | 221 740.00 | 7 439 330.00 | 7 661 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 426.00 | | 1 447 426.00 | 1 447 426.00 |
BZ Autres créances | 4 859 935.00 | | 4 859 935.00 | 4 859 935.00 |
CF Disponibilités | 1 080 078.00 | | 1 080 078.00 | 1 080 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 056 498.00 | 1 138 145.00 | 33 918 353.00 | 35 056 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 238 570.00 | 32 372 622.00 | 40 865 948.00 | 73 238 570.00 |
CU Autres participations | 1 491 559.00 | | 1 491 559.00 | 1 491 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 119 737.00 | 14 119 737.00 | | 14 119 737.00 |
DH Report à nouveau | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 257.00 | 1 597 755.00 | | 624 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 722.00 | 169 070.00 | | 138 722.00 |
DK Provisions réglementées | 210 579.00 | 293 664.00 | | 210 579.00 |
DL TOTAL (I) | 26 238 287.00 | 27 325 217.00 | | 26 238 287.00 |
DP Provisions pour risques | 672 516.00 | 697 683.00 | | 672 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 516.00 | 697 683.00 | | 672 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 334.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 242.00 | 357 687.00 | | 401 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168 829.00 | 6 956 001.00 | | 7 168 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468 722.00 | 3 596 797.00 | | 3 468 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 274.00 | 274 476.00 | | 198 274.00 |
EA Autres dettes | 2 344 689.00 | 390 992.00 | | 2 344 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 336.00 | 463 543.00 | | 357 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 939 092.00 | 12 093 830.00 | | 13 939 092.00 |
ED (V) | 16 053.00 | 20 816.00 | | 16 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 865 948.00 | 40 137 546.00 | | 40 865 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 302 246.00 | 11 957 583.00 | 54 259 829.00 | 42 302 246.00 |
FG Production vendue services | 195 857.00 | 136 299.00 | 332 156.00 | 195 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 498 102.00 | 12 093 882.00 | 54 591 985.00 | 42 498 102.00 |
FM Production stockée | | | 2 408 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 683 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 507 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 207 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 150 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 729 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 053.00 | |
GE Autres charges | | | 46 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 151 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 231 917.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 383.00 | 84 472.00 | | 80 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 820.00 | 180 607.00 | | 122 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 463.00 | 496 996.00 | | 204 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 676.00 | 257 393.00 | | 54 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 902.00 | 6 730.00 | | 18 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 722.00 | 70 642.00 | | 737 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 300.00 | 334 765.00 | | 811 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 837.00 | 162 230.00 | | -606 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 433.00 | 350 372.00 | | 408 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 586 564.00 | 56 595 748.00 | | 59 586 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 962 308.00 | 54 997 994.00 | | 58 962 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 257.00 | 1 597 755.00 | | 624 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 101 135.00 | | 1 541 177.00 | 37 101 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 1 501 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 734.00 | 311 931.00 | 38 137 646.00 | 192 734.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 817.00 | 944 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 734.00 | 295 314.00 | 35 604 673.00 | 192 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 532.00 | | 32 322.00 | 915 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 593 867.00 | | 1 498 855.00 | 34 593 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 359.00 | | 10 000.00 | 1 504 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 052 610.00 | 1 451 491.00 | 269 623.00 | 30 052 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 520.00 | 35 631.00 | 2 506.00 | 732 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 232 712.00 | 1 415 861.00 | 267 117.00 | 29 232 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 664.00 | | 83 085.00 | 293 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 683.00 | 350 053.00 | 375 220.00 | 697 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 589 144.00 | 1 124 679.00 | 575 678.00 | 589 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 144.00 | 1 124 679.00 | 575 678.00 | 589 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 492.00 | 1 474 731.00 | 1 033 983.00 | 1 580 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 010.00 | 911 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737 722.00 | 122 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168 829.00 | 7 168 829.00 | | 7 168 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 684.00 | 1 396 684.00 | | 1 396 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688 599.00 | 1 688 599.00 | | 1 688 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 336.00 | 357 336.00 | | 357 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 426.00 | 1 447 426.00 | | 1 447 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
VB T. V. A. | 1 880 945.00 | 1 880 945.00 | | 1 880 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 130.00 | 1 434 130.00 | | 1 434 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 503.00 | 2 156 503.00 | | 2 156 503.00 |
VP Divers | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 849.00 | 361 849.00 | | 361 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 364.00 | 1 393 364.00 | | 1 393 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 593.00 | 6 375 593.00 | 10 000.00 | 6 385 593.00 |
VW T.V.A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 537 850.00 | 13 537 850.00 | | 13 537 850.00 |