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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 210.00 | 700 878.00 | 50 332.00 | 751 210.00 |
AH Fonds commercial | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
AP Constructions | 7 476 451.00 | 5 673 059.00 | 1 803 392.00 | 7 476 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 054 961.00 | 18 398 828.00 | 2 656 133.00 | 21 054 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647 868.00 | 4 145 352.00 | 502 516.00 | 4 647 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
AX Avances et acomptes | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 992 213.00 | 29 005 494.00 | 6 986 719.00 | 35 992 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250 330.00 | 73 988.00 | 2 176 342.00 | 2 250 330.00 |
BN En cours de production de biens | 12 872 923.00 | 251 591.00 | 12 621 332.00 | 12 872 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 277 347.00 | 241 830.00 | 5 035 517.00 | 5 277 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 558.00 | | 249 558.00 | 249 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 185.00 | | 1 700 185.00 | 1 700 185.00 |
BZ Autres créances | 11 365 659.00 | | 11 365 659.00 | 11 365 659.00 |
CF Disponibilités | 213 265.00 | | 213 265.00 | 213 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 968 458.00 | 567 409.00 | 33 401 049.00 | 33 968 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 970 178.00 | 29 572 903.00 | 40 397 275.00 | 69 970 178.00 |
CU Autres participations | 1 503 459.00 | | 1 503 459.00 | 1 503 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 119 737.00 | 12 066 686.00 | | 14 119 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 992.00 | 2 053 051.00 | | 1 644 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 417.00 | 251 130.00 | | 199 417.00 |
DK Provisions réglementées | 438 935.00 | 700 382.00 | | 438 935.00 |
DL TOTAL (I) | 27 403 081.00 | 26 071 248.00 | | 27 403 081.00 |
DP Provisions pour risques | 660 630.00 | 486 336.00 | | 660 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 630.00 | 486 336.00 | | 660 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 949.00 | 2 115 716.00 | | 1 176 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 428.00 | 703 335.00 | | 553 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 387.00 | 6 531 682.00 | | 6 483 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383 268.00 | 3 155 707.00 | | 3 383 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 322.00 | 181 405.00 | | 372 322.00 |
EA Autres dettes | 304 144.00 | 211 080.00 | | 304 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 273 497.00 | 12 902 028.00 | | 12 273 497.00 |
ED (V) | 60 068.00 | 53 210.00 | | 60 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 397 275.00 | 39 512 822.00 | | 40 397 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 088 815.00 | 9 796 804.00 | 51 885 619.00 | 42 088 815.00 |
FG Production vendue services | 264 430.00 | | 264 430.00 | 264 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 353 245.00 | 9 796 804.00 | 52 150 049.00 | 42 353 245.00 |
FM Production stockée | | | -646 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 020 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 756 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 555 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 284 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 975 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 603.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 543 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 92 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 490.00 | 40 610.00 | | 26 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 770.00 | 73 078.00 | | 65 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 447.00 | 82 612.00 | | 261 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 707.00 | 196 300.00 | | 353 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 149 850.00 | | 4 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 851.00 | 13 346.00 | | 14 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 893.00 | 77 000.00 | | 329 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 667.00 | 240 196.00 | | 349 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | -43 896.00 | | 4 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342.00 | 142 855.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 438.00 | 526 355.00 | | 530 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 711 201.00 | 53 478 610.00 | | 52 711 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066 209.00 | 51 425 559.00 | | 51 066 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 992.00 | 2 053 051.00 | | 1 644 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 960 964.00 | | 1 247 707.00 | 34 960 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 482.00 | 1 504 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 424.00 | 114 035.00 | 35 992 213.00 | 102 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 424.00 | 104 552.00 | 33 523 039.00 | 102 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 199.00 | | 49 240.00 | 828 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 531 547.00 | | 1 198 468.00 | 32 531 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 841.00 | | | 1 513 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 757 154.00 | 1 347 523.00 | 99 183.00 | 27 757 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 044.00 | 24 835.00 | | 676 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 993 733.00 | 1 322 689.00 | 99 183.00 | 26 993 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 382.00 | | 261 447.00 | 700 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 336.00 | 380 732.00 | 206 438.00 | 486 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 289.00 | 567 409.00 | 245 289.00 | 245 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 289.00 | 567 409.00 | 245 289.00 | 245 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 007.00 | 948 141.00 | 713 174.00 | 1 432 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 741.00 | 451 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 893.00 | 261 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 387.00 | 6 483 387.00 | | 6 483 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 931.00 | 1 378 931.00 | | 1 378 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 375.00 | 1 882 375.00 | | 1 882 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 322.00 | 372 322.00 | | 372 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 144.00 | 304 144.00 | | 304 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 185.00 | | | 1 700 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
VB T. V. A. | 1 491 342.00 | | | 1 491 342.00 |
VC Groupe et associés | 6 495 541.00 | | | 6 495 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 487.00 | 361 923.00 | 658 564.00 | 1 020 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 241.00 | | | 1 057 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696 584.00 | | | 696 584.00 |
VP Divers | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533 176.00 | | | 2 533 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 105 935.00 | 13 105 035.00 | 900.00 | 13 105 935.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720 070.00 | 11 061 506.00 | 658 564.00 | 11 720 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |