| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 042.00 | 832 025.00 | 83 017.00 | 915 042.00 |
AH Fonds commercial | 503 159.00 | 1.00 | 503 158.00 | 503 159.00 |
AP Constructions | 8 501 521.00 | 6 672 646.00 | 1 828 875.00 | 8 501 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550 699.00 | 20 460 242.00 | 2 090 457.00 | 22 550 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228 771.00 | 4 946 547.00 | 282 224.00 | 5 228 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 349 740.00 | 32 998 839.00 | 6 350 901.00 | 39 349 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613 975.00 | 160 647.00 | 3 453 328.00 | 3 613 975.00 |
BN En cours de production de biens | 8 695 319.00 | 177 296.00 | 8 518 023.00 | 8 695 319.00 |
BP En cours de production de services | 3 761 971.00 | | 3 761 971.00 | 3 761 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 765 516.00 | 423 804.00 | 7 341 712.00 | 7 765 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 653.00 | | 353 653.00 | 353 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 603.00 | | 2 450 603.00 | 2 450 603.00 |
BZ Autres créances | 3 298 842.00 | | 3 298 842.00 | 3 298 842.00 |
CF Disponibilités | 2 417 086.00 | | 2 417 086.00 | 2 417 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 382 030.00 | 761 747.00 | 31 620 283.00 | 32 382 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 785 847.00 | 33 760 586.00 | 38 025 261.00 | 71 785 847.00 |
CU Autres participations | 1 491 559.00 | | 1 491 559.00 | 1 491 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 119 737.00 | 14 119 737.00 | | 14 119 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 433 540.00 | 144 992.00 | | 2 433 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 369 215.00 | 624 257.00 | | -4 369 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 375.00 | 138 722.00 | | 108 375.00 |
DK Provisions réglementées | 147 043.00 | 210 579.00 | | 147 043.00 |
DL TOTAL (I) | 23 439 479.00 | 26 238 287.00 | | 23 439 479.00 |
DP Provisions pour risques | 473 230.00 | 672 516.00 | | 473 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 230.00 | 672 516.00 | | 473 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 338.00 | 401 242.00 | | 162 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549 049.00 | 7 168 829.00 | | 4 549 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882 191.00 | 3 468 722.00 | | 5 882 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 274.00 | | |
EA Autres dettes | 3 476 427.00 | 2 344 689.00 | | 3 476 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 765.00 | 357 336.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 086 800.00 | 13 939 092.00 | | 14 086 800.00 |
ED (V) | 25 752.00 | 16 053.00 | | 25 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 025 261.00 | 40 865 948.00 | | 38 025 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 705 567.00 | 9 463 250.00 | 35 168 817.00 | 25 705 567.00 |
FG Production vendue services | 309 685.00 | 216 409.00 | 526 094.00 | 309 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 015 252.00 | 9 679 659.00 | 35 694 910.00 | 26 015 252.00 |
FM Production stockée | | | -3 441 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 135 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 080 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 324 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 238 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 325.00 | |
GE Autres charges | | | 160 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 702 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 566 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 730 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 260.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 818.00 | 80 383.00 | | 33 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 868.00 | 122 820.00 | | 485 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 336.00 | 204 463.00 | | 521 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 467.00 | 54 676.00 | | 47 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 356.00 | 737 722.00 | | 112 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 824.00 | 811 300.00 | | 159 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 513.00 | -606 837.00 | | 361 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 408 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 020 878.00 | 59 586 564.00 | | 34 020 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 390 094.00 | 58 962 308.00 | | 38 390 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 369 215.00 | 624 257.00 | | -4 369 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 137 646.00 | | 1 342 273.00 | 38 137 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 075.00 | 31 104.00 | 39 349 740.00 | 99 075.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 075.00 | 31 104.00 | 36 340 289.00 | 99 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 037.00 | | 474 164.00 | 944 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 604 673.00 | | 865 795.00 | 35 604 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 559.00 | | 2 314.00 | 1 501 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 234 478.00 | 1 764 361.00 | | 31 234 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 645.00 | 66 381.00 | | 765 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 381 455.00 | 1 697 980.00 | | 30 381 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 579.00 | | 63 536.00 | 210 579.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 516.00 | 70 380.00 | 269 666.00 | 672 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 138 145.00 | 412 064.00 | 788 462.00 | 1 138 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 145.00 | 412 064.00 | 788 462.00 | 1 138 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 240.00 | 482 444.00 | 1 121 664.00 | 2 021 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 088.00 | 635 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 356.00 | 485 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549 049.00 | 4 549 049.00 | | 4 549 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 678.00 | 1 292 678.00 | | 1 292 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857 235.00 | 3 857 235.00 | | 3 857 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 603.00 | 2 450 603.00 | | 2 450 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 294.00 | 228 294.00 | | 228 294.00 |
VB T. V. A. | 842 021.00 | 842 021.00 | | 842 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 597.00 | 1 476 597.00 | | 1 476 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 386 392.00 | 3 386 392.00 | | 3 386 392.00 |
VP Divers | 364 512.00 | 364 512.00 | | 364 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 277.00 | 732 277.00 | | 732 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 049.00 | 312 049.00 | | 312 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 822.00 | 5 774 508.00 | 12 314.00 | 5 786 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 924 461.00 | 13 924 461.00 | | 13 924 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |