| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 014.00 | 871 973.00 | 48 042.00 | 920 014.00 |
AH Fonds commercial | 503 159.00 | 1.00 | 503 158.00 | 503 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
AP Constructions | 8 531 692.00 | 7 036 002.00 | 1 495 689.00 | 8 531 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 070 006.00 | 21 052 533.00 | 2 017 473.00 | 23 070 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236 728.00 | 5 045 437.00 | 191 290.00 | 5 236 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
AX Avances et acomptes | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 997 777.00 | 34 093 323.00 | 5 904 454.00 | 39 997 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 281 966.00 | 178 169.00 | 3 103 797.00 | 3 281 966.00 |
BN En cours de production de biens | 9 231 446.00 | 218 901.00 | 9 012 545.00 | 9 231 446.00 |
BP En cours de production de services | 3 792 139.00 | | 3 792 139.00 | 3 792 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 729 256.00 | 351 020.00 | 7 378 236.00 | 7 729 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 046.00 | | 1 945 046.00 | 1 945 046.00 |
BZ Autres créances | 2 889 106.00 | | 2 889 106.00 | 2 889 106.00 |
CF Disponibilités | 748 666.00 | | 748 666.00 | 748 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 798 130.00 | 748 090.00 | 29 050 040.00 | 29 798 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 817 343.00 | 34 841 413.00 | 34 975 930.00 | 69 817 343.00 |
CU Autres participations | 1 491 559.00 | | 1 491 559.00 | 1 491 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 119 737.00 | 14 119 737.00 | | 14 119 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 935 676.00 | 2 433 540.00 | | -1 935 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 902 785.00 | -4 369 215.00 | | -3 902 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 603.00 | 108 375.00 | | 92 603.00 |
DK Provisions réglementées | 91 966.00 | 147 043.00 | | 91 966.00 |
DL TOTAL (I) | 19 465 845.00 | 23 439 479.00 | | 19 465 845.00 |
DP Provisions pour risques | 419 398.00 | 473 230.00 | | 419 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 398.00 | 473 230.00 | | 419 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 550.00 | 7 029.00 | | 41 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 220.00 | 162 338.00 | | 186 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 816.00 | 4 549 049.00 | | 3 749 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869 008.00 | 5 882 191.00 | | 5 869 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
EA Autres dettes | 5 111 117.00 | 3 476 427.00 | | 5 111 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 632.00 | 9 765.00 | | 105 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 075 907.00 | 14 086 800.00 | | 15 075 907.00 |
ED (V) | 14 780.00 | 25 752.00 | | 14 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 975 930.00 | 38 025 261.00 | | 34 975 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 905 529.00 | 6 153 944.00 | 32 059 473.00 | 25 905 529.00 |
FG Production vendue services | 362 516.00 | 318 979.00 | 681 495.00 | 362 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 268 045.00 | 6 472 923.00 | 32 740 968.00 | 26 268 045.00 |
FM Production stockée | | | 530 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 661 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 857 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 386 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 313 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 771.00 | |
GE Autres charges | | | 78 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 726 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 046 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 650.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 629.00 | 33 818.00 | | 54 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 910.00 | 485 868.00 | | 174 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 599.00 | 521 336.00 | | 229 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 700.00 | 47 467.00 | | 84 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 112 356.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 195.00 | 159 824.00 | | 86 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 404.00 | 361 513.00 | | 143 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 369 122.00 | 34 020 878.00 | | 34 369 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 271 907.00 | 38 390 094.00 | | 38 271 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 902 785.00 | -4 369 215.00 | | -3 902 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 349 740.00 | | 856 159.00 | 39 349 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 280.00 | 160 842.00 | 39 997 777.00 | 47 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 280.00 | 160 842.00 | 36 979 140.00 | 47 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 201.00 | | 8 561.00 | 1 418 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 340 289.00 | | 846 972.00 | 36 340 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 873.00 | | 625.00 | 1 503 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 998 839.00 | 1 249 743.00 | 155 259.00 | 32 998 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 025.00 | 39 947.00 | | 832 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 079 435.00 | 1 209 796.00 | 155 259.00 | 32 079 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 043.00 | | 55 077.00 | 147 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 230.00 | 184 771.00 | 238 603.00 | 473 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 761 747.00 | 59 127.00 | 72 784.00 | 761 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 747.00 | 59 127.00 | 72 784.00 | 761 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 020.00 | 243 898.00 | 366 464.00 | 1 382 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 261.00 | 191 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | 174 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 816.00 | 3 749 816.00 | | 3 749 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 012.00 | 1 267 012.00 | | 1 267 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877 510.00 | 3 714 676.00 | 162 834.00 | 3 877 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 046.00 | 1 945 046.00 | | 1 945 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 505.00 | 182 505.00 | | 182 505.00 |
VB T. V. A. | 1 124 269.00 | 1 124 269.00 | | 1 124 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 407.00 | 1 129 407.00 | | 1 129 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 744.00 | 5 000 744.00 | | 5 000 744.00 |
VP Divers | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 927.00 | 717 927.00 | | 717 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 862.00 | 241 862.00 | | 241 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890 329.00 | 4 877 390.00 | 12 939.00 | 4 890 329.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 889 687.00 | 14 726 853.00 | 162 834.00 | 14 889 687.00 |