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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 275.00 | 271 039.00 | -15 763.00 | 255 275.00 |
AH Fonds commercial | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
AN Terrains | 470 771.00 | | 470 771.00 | 470 771.00 |
AP Constructions | 2 307 343.00 | 2 043 750.00 | 263 593.00 | 2 307 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 642.00 | 1 081 554.00 | 145 087.00 | 1 226 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 934.00 | 2 706 304.00 | 241 630.00 | 2 947 934.00 |
BF Prêts | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 082 258.00 | 6 154 092.00 | 4 928 166.00 | 11 082 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 960.00 | 72 670.00 | 469 289.00 | 541 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 025.00 | 260 135.00 | 2 639 890.00 | 2 900 025.00 |
BZ Autres créances | 8 232 626.00 | | 8 232 626.00 | 8 232 626.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 746 538.00 | 332 806.00 | 11 413 731.00 | 11 746 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 797.00 | 6 486 899.00 | 16 341 898.00 | 22 828 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 761 517.00 | | 3 761 517.00 | 3 761 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 280.00 | 511 280.00 | | 511 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 578 437.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
DG Autres réserves | | 126 486.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 614 708.00 | 6 500 945.00 | | 6 614 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 487.00 | 1 182 981.00 | | 999 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 937.00 | 9 687.00 | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178 541.00 | 8 960 945.00 | | 8 178 541.00 |
DP Provisions pour risques | 305 035.00 | 383 300.00 | | 305 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 691.00 | 383 300.00 | | 417 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 888.00 | 212 569.00 | | 224 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | 64 299.00 | | 6 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 908.00 | 190 901.00 | | 822 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 015.00 | 2 887 067.00 | | 3 209 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625 178.00 | 2 855 716.00 | | 2 625 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
EA Autres dettes | 29 942.00 | 35 177.00 | | 29 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 257.00 | 204 363.00 | | 802 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 665.00 | 6 450 095.00 | | 7 745 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 898.00 | 15 794 341.00 | | 16 341 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 665.00 | 6 450 095.00 | | 7 745 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 746 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 746 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 364 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 429 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 025 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 126.00 | |
GE Autres charges | | | 32 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 693 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 35 400.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | 35 400.00 | | 25 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126.00 | 12 789.00 | | 7 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456.00 | 12 789.00 | | 12 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 343.00 | 22 610.00 | | 13 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 652.00 | 368 250.00 | | 145 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 787.00 | 22 729 958.00 | | 24 865 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866 299.00 | 21 546 977.00 | | 23 866 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 487.00 | 1 182 981.00 | | 999 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 053 055.00 | | 192 408.00 | 11 053 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 805 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 204.00 | 11 082 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 004.00 | 6 952 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 526.00 | | | 324 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 588.00 | | 189 108.00 | 6 926 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801 941.00 | | 3 300.00 | 3 801 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 201.00 | 304 489.00 | 159 598.00 | 6 009 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 213.00 | 1 270.00 | | 321 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 988.00 | 303 219.00 | 159 598.00 | 5 687 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 300.00 | 353 126.00 | 318 735.00 | 383 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 597.00 | 20 073.00 | | 52 597.00 |
6T Sur comptes clients | 311 104.00 | 58 413.00 | 109 381.00 | 311 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 702.00 | 78 486.00 | 109 381.00 | 363 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 002.00 | 431 612.00 | 428 116.00 | 747 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 612.00 | 428 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 763.00 | 231 763.00 | | 231 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 015.00 | 3 209 015.00 | | 3 209 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 178.00 | 2 625 178.00 | | 2 625 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 258.00 | 802 258.00 | | 802 258.00 |
UP Prêts | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 026.00 | 2 595 147.00 | 304 879.00 | 2 900 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596 149.00 | 583 314.00 | 12 835.00 | 596 149.00 |
VC Groupe et associés | 7 613 882.00 | 7 613 882.00 | | 7 613 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 985.00 | 10 886 747.00 | 361 238.00 | 11 247 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 666.00 | 7 745 666.00 | | 7 745 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |