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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 275.00 | 254 503.00 | 772.00 | 255 275.00 |
AH Fonds commercial | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
AN Terrains | 470 771.00 | | 470 771.00 | 470 771.00 |
AP Constructions | 2 430 949.00 | 2 094 695.00 | 336 254.00 | 2 430 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 968.00 | 1 089 462.00 | 190 506.00 | 1 279 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784 699.00 | 2 509 241.00 | 275 457.00 | 2 784 699.00 |
BF Prêts | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 099 517.00 | 7 417 153.00 | 3 682 364.00 | 11 099 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 575.00 | 72 670.00 | 442 904.00 | 515 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 764 822.00 | 262 458.00 | 5 502 363.00 | 5 764 822.00 |
BZ Autres créances | 7 932 211.00 | | 7 932 211.00 | 7 932 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 280 771.00 | 335 129.00 | 13 945 641.00 | 14 280 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 380 289.00 | 7 752 283.00 | 17 628 006.00 | 25 380 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 761 517.00 | 1 400 000.00 | 2 361 517.00 | 3 761 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 280.00 | 511 280.00 | | 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
DH Report à nouveau | 6 818 516.00 | 6 614 708.00 | | 6 818 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 793.00 | 999 487.00 | | -410 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 937.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 970 131.00 | 8 178 541.00 | | 6 970 131.00 |
DP Provisions pour risques | 350 900.00 | 305 035.00 | | 350 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 340.00 | 112 656.00 | | 45 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 240.00 | 417 691.00 | | 396 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 580.00 | 224 888.00 | | 74 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231 168.00 | 822 908.00 | | 1 231 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 073.00 | 3 209 015.00 | | 4 516 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 247.00 | 2 625 178.00 | | 3 406 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 934.00 | 24 599.00 | | 204 934.00 |
EA Autres dettes | 27 344.00 | 29 942.00 | | 27 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 406.00 | 802 257.00 | | 794 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 635.00 | 7 745 665.00 | | 10 261 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 628 006.00 | 16 341 898.00 | | 17 628 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 261 635.00 | 7 745 665.00 | | 10 261 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 580.00 | 224 888.00 | | 74 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 977 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 977 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 530 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 978 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 980.00 | |
GE Autres charges | | | 13 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 648 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 504.00 | 25 800.00 | | 14 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 781.00 | 25 800.00 | | 34 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 706.00 | 7 126.00 | | 4 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | 5 330.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | 12 456.00 | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 767.00 | 13 344.00 | | 28 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 955 663.00 | 24 865 787.00 | | 24 955 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 366 457.00 | 23 866 300.00 | | 25 366 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 793.00 | 999 487.00 | | -410 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 259.00 | | 426 470.00 | 11 082 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 498.00 | 3 808 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 211.00 | 11 099 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 713.00 | 6 966 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 526.00 | | | 324 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952 692.00 | | 416 410.00 | 6 952 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805 041.00 | | 10 060.00 | 3 805 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 154 092.00 | 1 663 680.00 | 401 889.00 | 6 154 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 483.00 | | | 322 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 609.00 | 263 680.00 | 401 889.00 | 5 831 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 691.00 | 237 980.00 | 259 431.00 | 417 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
6T Sur comptes clients | 260 136.00 | 76 088.00 | 73 765.00 | 260 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 807.00 | 76 088.00 | 73 765.00 | 332 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 498.00 | 314 068.00 | 333 196.00 | 750 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 068.00 | 333 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 074.00 | 4 516 074.00 | | 4 516 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406 247.00 | 3 406 247.00 | | 3 406 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 939.00 | 204 939.00 | | 204 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 407.00 | 794 407.00 | | 794 407.00 |
UP Prêts | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
UX Autres créances clients | 5 764 823.00 | 4 533 654.00 | 1 231 169.00 | 5 764 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844 788.00 | 830 548.00 | 14 239.00 | 844 788.00 |
VC Groupe et associés | 7 066 540.00 | 7 066 540.00 | | 7 066 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812 281.00 | 12 519 787.00 | 1 292 494.00 | 13 812 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 635.00 | 10 261 635.00 | | 10 261 635.00 |