| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 408.00 | 232 408.00 | | 232 408.00 |
AN Terrains | 470 771.00 | | 470 771.00 | 470 771.00 |
AP Constructions | 2 430 950.00 | 2 142 456.00 | 288 494.00 | 2 430 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 382.00 | 1 136 193.00 | 226 188.00 | 1 362 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 333.00 | 2 451 532.00 | 199 802.00 | 2 651 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 281 811.00 | 6 054 707.00 | 4 227 104.00 | 10 281 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 281.00 | 45 761.00 | 413 520.00 | 459 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435 946.00 | 279 918.00 | 4 156 028.00 | 4 435 946.00 |
BZ Autres créances | 8 137 339.00 | | 8 137 339.00 | 8 137 339.00 |
CF Disponibilités | 412 660.00 | | 412 660.00 | 412 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 539 964.00 | 325 679.00 | 13 214 285.00 | 13 539 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 821 775.00 | 6 380 387.00 | 17 441 389.00 | 23 821 775.00 |
CU Autres participations | 3 011 335.00 | | 3 011 335.00 | 3 011 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 280.00 | 511 280.00 | | 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
DH Report à nouveau | 6 406 272.00 | 6 818 517.00 | | 6 406 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 786.00 | -410 794.00 | | 633 786.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602 465.00 | 6 970 131.00 | | 7 602 465.00 |
DP Provisions pour risques | 399 155.00 | 350 900.00 | | 399 155.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 399 155.00 | 396 240.00 | | 399 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 807.00 | 1 231 169.00 | | 588 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 217.00 | 4 516 074.00 | | 3 672 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 190 967.00 | 3 406 247.00 | | 4 190 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 833.00 | 204 939.00 | | 87 833.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | 27 344.00 | | 16 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 906.00 | 794 407.00 | | 876 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 439 768.00 | 10 261 635.00 | | 9 439 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 389.00 | 17 628 006.00 | | 17 441 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 425 608.00 | | 23 425 608.00 | 23 425 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 425 608.00 | | 23 425 608.00 | 23 425 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 877 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 451 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 030.00 | |
GE Autres charges | | | -10 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 484 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 865.00 | 14 504.00 | | 17 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 865.00 | 34 781.00 | | 17 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 764.00 | 4 707.00 | | 36 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 132.00 | 1 307.00 | | 1 414 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 896.00 | 6 014.00 | | 1 450 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433 030.00 | 28 767.00 | | -1 433 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 695.00 | 45 400.00 | | 27 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | 255 377.00 | | 37 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 640 782.00 | 24 955 664.00 | | 25 640 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 006 996.00 | 25 366 458.00 | | 25 006 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 786.00 | -410 794.00 | | 633 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 099 518.00 | | 866 276.00 | 11 099 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416 986.00 | 3 041 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 983.00 | 10 281 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 996.00 | 6 915 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 719.00 | | | 306 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966 389.00 | | 216 044.00 | 6 966 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 603.00 | | 650 232.00 | 3 808 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017 154.00 | 304 306.00 | 266 752.00 | 6 017 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 947.00 | 773.00 | | 305 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693 400.00 | 303 533.00 | 266 752.00 | 5 693 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 240.00 | 134 030.00 | 131 115.00 | 396 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 671.00 | | 26 910.00 | 72 671.00 |
6T Sur comptes clients | 262 459.00 | 138 350.00 | 120 890.00 | 262 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 129.00 | 138 350.00 | 1 547 800.00 | 1 735 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 369.00 | 272 380.00 | 1 678 915.00 | 2 131 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 217.00 | 3 672 217.00 | | 3 672 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 300.00 | 548 300.00 | | 548 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 154.00 | 1 655 154.00 | | 1 655 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 970.00 | 604 970.00 | | 604 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 906.00 | 876 906.00 | | 876 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 542.00 | 3 847 139.00 | 280 402.00 | 4 127 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 249.00 | 23 125.00 | 13 124.00 | 36 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 405.00 | | 308 405.00 | 308 405.00 |
VB T. V. A. | 542 008.00 | 542 008.00 | | 542 008.00 |
VC Groupe et associés | 7 515 811.00 | 7 515 811.00 | | 7 515 811.00 |
VP Divers | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 698 288.00 | 12 065 842.00 | 632 446.00 | 12 698 288.00 |
VW T.V.A. | 1 844 929.00 | 1 844 929.00 | | 1 844 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 439 768.00 | 9 439 768.00 | | 9 439 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 134.00 | | 137.00 |