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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
AH Fonds commercial | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
AN Terrains | 470 771.00 | | 470 771.00 | 470 771.00 |
AP Constructions | 2 969 316.00 | 2 462 580.00 | 506 736.00 | 2 969 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 725.00 | 1 059 444.00 | 66 281.00 | 1 125 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 584.00 | 1 761 458.00 | 198 126.00 | 1 959 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 868.00 | 5 450 451.00 | 4 278 417.00 | 9 728 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 488.00 | 55 901.00 | 455 586.00 | 511 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 508 985.00 | 348 592.00 | 11 160 393.00 | 11 508 985.00 |
BZ Autres créances | 9 392 836.00 | | 9 392 836.00 | 9 392 836.00 |
CF Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 893.00 | | 539 893.00 | 539 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 986 956.00 | 404 493.00 | 21 582 463.00 | 21 986 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 715 824.00 | 5 854 944.00 | 25 860 880.00 | 31 715 824.00 |
CU Autres participations | 3 011 390.00 | | 3 011 390.00 | 3 011 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 280.00 | 511 280.00 | | 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 843.00 | 2 507 169.00 | | 1 271 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 277.00 | 362 424.00 | | 1 690 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 528.00 | 3 432 001.00 | | 3 524 528.00 |
DP Provisions pour risques | 623 815.00 | 595 344.00 | | 623 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 815.00 | 595 344.00 | | 623 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 638.00 | | | 196 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016 339.00 | 372 235.00 | | 4 016 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690 777.00 | 4 871 669.00 | | 7 690 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894 998.00 | 4 269 742.00 | | 6 894 998.00 |
EA Autres dettes | 91 852.00 | 43 343.00 | | 91 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 821 933.00 | 2 165 759.00 | | 2 821 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 712 537.00 | 11 775 668.00 | | 21 712 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 860 880.00 | 15 803 013.00 | | 25 860 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 904 995.00 | | 27 904 995.00 | 27 904 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 904 995.00 | | 27 904 995.00 | 27 904 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 109 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 530 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 368 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 621 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 046.00 | 49 740.00 | | 21 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 296.00 | 49 947.00 | | 41 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 853.00 | 60 805.00 | | 70 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 833.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 674.00 | 61 638.00 | | 189 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 378.00 | -11 691.00 | | -148 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 450.00 | 131 190.00 | | 220 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 229.00 | 167 614.00 | | 350 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 075 571.00 | 23 362 679.00 | | 29 075 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 385 293.00 | 23 000 254.00 | | 27 385 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 277.00 | 362 424.00 | | 1 690 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 709 376.00 | | 401 102.00 | 9 709 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 610.00 | 9 728 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 610.00 | 6 525 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 162.00 | | | 149 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 959.00 | | 401 047.00 | 6 505 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036 449.00 | | 55.00 | 3 036 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607 822.00 | 224 139.00 | 381 510.00 | 5 607 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 162.00 | | | 149 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440 854.00 | 224 138.00 | 381 510.00 | 5 440 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 344.00 | 196 721.00 | 168 250.00 | 595 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
6T Sur comptes clients | 340 566.00 | 64 611.00 | 56 586.00 | 340 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 468.00 | 64 611.00 | 56 586.00 | 396 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 811.00 | 261 332.00 | 224 836.00 | 991 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 611.00 | 204 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 721.00 | 20 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690 777.00 | 7 690 777.00 | | 7 690 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 953.00 | 941 953.00 | | 941 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 641.00 | 1 186 641.00 | | 1 186 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 821 933.00 | 2 821 933.00 | | 2 821 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
UX Autres créances clients | 11 136 780.00 | 11 136 780.00 | | 11 136 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 515.00 | 69 865.00 | 10 650.00 | 80 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 205.00 | | 372 205.00 | 372 205.00 |
VB T. V. A. | 3 501 602.00 | 3 501 602.00 | | 3 501 602.00 |
VC Groupe et associés | 4 605 503.00 | 4 605 503.00 | | 4 605 503.00 |
VI Groupe et associés | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VP Divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 504.00 | 982 504.00 | | 982 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 893.00 | 539 893.00 | | 539 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 466 828.00 | 21 058 858.00 | 407 970.00 | 21 466 828.00 |
VW T.V.A. | 4 624 128.00 | 4 624 128.00 | | 4 624 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 696 198.00 | 17 696 198.00 | | 17 696 198.00 |