| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
AN Terrains | 470 771.00 | | 470 771.00 | 470 771.00 |
AP Constructions | 2 371 495.00 | 2 153 640.00 | 217 855.00 | 2 371 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 831.00 | 1 205 536.00 | 162 295.00 | 1 367 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 559.00 | 2 396 842.00 | 339 717.00 | 2 736 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 165 712.00 | 5 933 625.00 | 4 232 087.00 | 10 165 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 421.00 | 73 820.00 | 405 601.00 | 479 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510 567.00 | 378 876.00 | 5 131 691.00 | 5 510 567.00 |
BZ Autres créances | 8 974 192.00 | | 8 974 192.00 | 8 974 192.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 023 973.00 | 452 697.00 | 14 571 277.00 | 15 023 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 189 686.00 | 6 386 322.00 | 18 803 364.00 | 25 189 686.00 |
CU Autres participations | 3 011 335.00 | | 3 011 335.00 | 3 011 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 280.00 | 511 280.00 | | 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
DH Report à nouveau | 6 614 417.00 | 6 406 272.00 | | 6 614 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 777.00 | 633 786.00 | | 845 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022 602.00 | 7 602 465.00 | | 8 022 602.00 |
DP Provisions pour risques | 565 080.00 | 399 155.00 | | 565 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 080.00 | 399 155.00 | | 565 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 973.00 | 588 807.00 | | 831 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 692.00 | 3 672 217.00 | | 4 618 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628 256.00 | 4 190 967.00 | | 3 628 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 833.00 | | |
EA Autres dettes | 16 758.00 | 16 164.00 | | 16 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 841.00 | 876 906.00 | | 1 031 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215 682.00 | 9 439 768.00 | | 10 215 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 803 364.00 | 17 441 389.00 | | 18 803 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 308 076.00 | | 28 308 076.00 | 28 308 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 308 076.00 | | 28 308 076.00 | 28 308 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 639 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 655 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 792 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 560.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 802 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 146.00 | 17 865.00 | | 24 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 569.00 | 17 865.00 | | 26 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 568.00 | 36 764.00 | | 144 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 876.00 | 1 414 132.00 | | 24 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 444.00 | 1 450 896.00 | | 169 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 875.00 | -1 433 030.00 | | -142 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 880.00 | 27 695.00 | | 97 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 506.00 | 37 655.00 | | 204 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 127 312.00 | 25 640 782.00 | | 29 127 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 281 535.00 | 25 006 996.00 | | 28 281 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 777.00 | 633 786.00 | | 845 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 281 811.00 | | 282 967.00 | 10 281 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 041 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 066.00 | 10 165 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 919.00 | 159 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 747.00 | 6 946 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 719.00 | | | 306 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 915 436.00 | | 282 967.00 | 6 915 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 849.00 | | | 3 041 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054 707.00 | 252 707.00 | 373 789.00 | 6 054 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 719.00 | | 146 919.00 | 306 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730 181.00 | 252 707.00 | 226 871.00 | 5 730 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 155.00 | 295 560.00 | 129 635.00 | 399 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 761.00 | 28 059.00 | | 45 761.00 |
6T Sur comptes clients | 279 918.00 | 199 822.00 | 100 864.00 | 279 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 679.00 | 227 881.00 | 100 864.00 | 325 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 834.00 | 523 441.00 | 230 499.00 | 724 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 441.00 | 230 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 692.00 | 4 618 692.00 | | 4 618 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 535.00 | 598 535.00 | | 598 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 513.00 | 1 002 513.00 | | 1 002 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 732.00 | 848 732.00 | | 848 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 841.00 | 1 031 841.00 | | 1 031 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 100 602.00 | 5 100 602.00 | | 5 100 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 797.00 | 88 273.00 | 13 524.00 | 101 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 966.00 | | 409 966.00 | 409 966.00 |
VB T. V. A. | 733 313.00 | 733 313.00 | | 733 313.00 |
VC Groupe et associés | 8 117 501.00 | 8 117 501.00 | | 8 117 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 574 352.00 | 14 120 747.00 | 453 604.00 | 14 574 352.00 |
VW T.V.A. | 1 915 798.00 | 1 915 798.00 | | 1 915 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 682.00 | 10 215 682.00 | | 10 215 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |