| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
AN Terrains | 470 771.00 | | 470 771.00 | 470 771.00 |
AP Constructions | 2 421 774.00 | 2 193 308.00 | 228 466.00 | 2 421 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 852.00 | 1 158 438.00 | 68 414.00 | 1 226 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 562.00 | 2 089 108.00 | 297 454.00 | 2 386 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 709 376.00 | 5 607 822.00 | 4 101 554.00 | 9 709 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 118.00 | 55 901.00 | 373 217.00 | 429 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545 216.00 | 340 566.00 | 5 204 650.00 | 5 545 216.00 |
BZ Autres créances | 6 019 928.00 | | 6 019 928.00 | 6 019 928.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 097 927.00 | 396 468.00 | 11 701 459.00 | 12 097 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 807 303.00 | 6 004 290.00 | 15 803 013.00 | 21 807 303.00 |
CU Autres participations | 3 011 335.00 | | 3 011 335.00 | 3 011 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 280.00 | 511 280.00 | | 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 169.00 | 6 614 417.00 | | 2 507 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 424.00 | 845 777.00 | | 362 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 001.00 | 8 022 602.00 | | 3 432 001.00 |
DP Provisions pour risques | 595 344.00 | 565 080.00 | | 595 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 344.00 | 565 080.00 | | 595 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 921.00 | 88 162.00 | | 52 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 235.00 | 831 973.00 | | 372 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871 669.00 | 4 618 692.00 | | 4 871 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269 742.00 | 3 628 256.00 | | 4 269 742.00 |
EA Autres dettes | 43 343.00 | 16 758.00 | | 43 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 165 759.00 | 1 031 841.00 | | 2 165 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 775 668.00 | 10 215 682.00 | | 11 775 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 803 013.00 | 18 803 364.00 | | 15 803 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 701 237.00 | | 22 701 237.00 | 22 701 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 701 237.00 | | 22 701 237.00 | 22 701 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 312 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 590 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 264.00 | |
GE Autres charges | | | 61 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 634 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 2 422.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 740.00 | 24 146.00 | | 49 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 947.00 | 26 569.00 | | 49 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 805.00 | 144 568.00 | | 60 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 24 876.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 638.00 | 169 444.00 | | 61 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 691.00 | -142 875.00 | | -11 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 190.00 | 97 880.00 | | 131 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 614.00 | 204 506.00 | | 167 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 362 679.00 | 29 127 312.00 | | 23 362 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 000 254.00 | 28 281 535.00 | | 23 000 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 424.00 | 845 777.00 | | 362 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 165 712.00 | | 131 745.00 | 10 165 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 036 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 081.00 | 9 709 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 639.00 | 149 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 442.00 | 6 505 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946 656.00 | | 131 745.00 | 6 946 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 449.00 | | | 3 041 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 625.00 | 256 445.00 | 582 248.00 | 5 933 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 801.00 | | 10 639.00 | 159 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 018.00 | 256 445.00 | 571 609.00 | 5 756 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 080.00 | 174 264.00 | 144 000.00 | 565 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 820.00 | 55 901.00 | 73 820.00 | 73 820.00 |
6T Sur comptes clients | 378 876.00 | 84 300.00 | 122 610.00 | 378 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 697.00 | 140 201.00 | 196 430.00 | 452 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 777.00 | 314 465.00 | 340 430.00 | 1 017 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871 669.00 | 4 871 669.00 | | 4 871 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 961.00 | 778 961.00 | | 778 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 388.00 | 991 388.00 | | 991 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 578.00 | 415 578.00 | | 415 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 165 759.00 | 2 165 759.00 | | 2 165 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 183 011.00 | 5 183 011.00 | | 5 183 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 221.00 | 75 571.00 | 10 650.00 | 86 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 205.00 | | 362 205.00 | 362 205.00 |
VB T. V. A. | 774 612.00 | 774 612.00 | | 774 612.00 |
VC Groupe et associés | 5 134 027.00 | 5 134 027.00 | | 5 134 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 902.00 | 134 902.00 | | 134 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 693 858.00 | 11 295 889.00 | 397 969.00 | 11 693 858.00 |
VW T.V.A. | 2 364 491.00 | 2 364 491.00 | | 2 364 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 775 668.00 | 11 775 668.00 | | 11 775 668.00 |