| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 7 416.00 | 3 722.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 716.00 | 286 090.00 | 91 626.00 | 377 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 551.00 | 84 125.00 | 67 426.00 | 151 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 732.00 | 377 632.00 | 179 101.00 | 556 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
BN En cours de production de biens | 100 995.00 | | 100 995.00 | 100 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
BT Marchandises | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 286.00 | 7 622.00 | 128 664.00 | 136 286.00 |
BZ Autres créances | 1 391 602.00 | | 1 391 602.00 | 1 391 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 052.00 | 7 622.00 | 2 104 430.00 | 2 112 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 784.00 | 385 253.00 | 2 283 531.00 | 2 668 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 143 715.00 | | | 1 143 715.00 |
CU Autres participations | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 120 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 346.00 | 1 058 346.00 | | 678 346.00 |
DG Autres réserves | 271 335.00 | 209 830.00 | | 271 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 558.00 | 161 505.00 | | 142 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 240.00 | 1 561 681.00 | | 1 604 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 857.00 | 56 880.00 | | 221 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 923.00 | 92 117.00 | | 87 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 843.00 | 91 270.00 | | 100 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 147.00 | 263 337.00 | | 160 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 324.00 | 113 858.00 | | 82 324.00 |
EA Autres dettes | 26 196.00 | 14 868.00 | | 26 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 291.00 | 632 330.00 | | 679 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 531.00 | 2 194 011.00 | | 2 283 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 965.00 | 514 364.00 | | 535 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 156.00 | 19 206.00 | | 157 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 740.00 | 264 896.00 | 315 636.00 | 50 740.00 |
FD Production vendue biens | 762 416.00 | 764 387.00 | 1 526 802.00 | 762 416.00 |
FG Production vendue services | 43 344.00 | 91 324.00 | 134 668.00 | 43 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 499.00 | 1 120 607.00 | 1 977 106.00 | 856 499.00 |
FM Production stockée | | | -58 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 126.00 | 18 024.00 | | 34 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 59 226.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 665.00 | 3 500.00 | | 13 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 365.00 | 62 726.00 | | 18 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 86 547.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 86 547.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 738.00 | -23 821.00 | | 8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 131.00 | -11 098.00 | | -36 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 826.00 | 2 348 499.00 | | 2 112 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 268.00 | 2 186 994.00 | | 1 970 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 558.00 | 161 505.00 | | 142 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 495.00 | | 74 924.00 | 526 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 627.00 | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 687.00 | 556 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 059.00 | 529 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 144.00 | | 3 215.00 | 16 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 165.00 | | 70 161.00 | 500 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | 1 548.00 | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 924.00 | 60 215.00 | 32 507.00 | 349 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 1 156.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 663.00 | 59 059.00 | 32 507.00 | 343 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 156.00 | 157 156.00 | | 157 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 701.00 | 22 218.00 | 42 483.00 | 64 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 400.00 | | | 1 271 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 772.00 | 427 057.00 | 1 143 715.00 | 1 570 772.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 448.00 | 535 965.00 | 42 483.00 | 578 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 979.00 | 28 536.00 | | 27 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 144.00 | 60 227.00 | | 31 144.00 |
ST Autres comptes | 294 473.00 | 314 231.00 | | 294 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 342.00 | 105 133.00 | | 113 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 740.00 | 117 024.00 | | 143 740.00 |
YT Sous‐traitance | 208 231.00 | 264 193.00 | | 208 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 302.00 | 95 317.00 | | 41 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 350.00 | 13 544.00 | | 13 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 329.00 | 42 080.00 | | 41 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 954.00 | 253 028.00 | | 176 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 511.00 | 213 503.00 | | 201 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 493.00 | 839 100.00 | | 688 493.00 |