| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 8 672.00 | 2 466.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 742.00 | 316 685.00 | 63 057.00 | 379 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 975.00 | 103 483.00 | 50 492.00 | 153 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 233.00 | 428 840.00 | 133 393.00 | 562 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
BN En cours de production de biens | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 632.00 | | 230 632.00 | 230 632.00 |
BT Marchandises | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 936.00 | 7 622.00 | 262 314.00 | 269 936.00 |
BZ Autres créances | 1 428 063.00 | | 1 428 063.00 | 1 428 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 592.00 | 7 622.00 | 2 193 970.00 | 2 201 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 825.00 | 436 461.00 | 2 327 363.00 | 2 763 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 259 878.00 | | | 1 259 878.00 |
CU Autres participations | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 346.00 | 678 346.00 | | 678 346.00 |
DG Autres réserves | 285 893.00 | 271 335.00 | | 285 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 636.00 | 142 558.00 | | 114 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 876.00 | 1 604 240.00 | | 1 628 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 442.00 | 221 857.00 | | 267 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 933.00 | 87 923.00 | | 82 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 324.00 | 100 843.00 | | 27 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 013.00 | 160 147.00 | | 207 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 117.00 | 82 324.00 | | 110 117.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 26 196.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 488.00 | 679 291.00 | | 698 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 363.00 | 2 283 531.00 | | 2 327 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 744.00 | 535 965.00 | | 651 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 425.00 | 157 156.00 | | 225 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 632.00 | 78 252.00 | 177 884.00 | 99 632.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 502.00 | 436 065.00 | 1 446 568.00 | 1 010 502.00 |
FG Production vendue services | 57 095.00 | 84 023.00 | 141 118.00 | 57 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 230.00 | 598 340.00 | 1 765 570.00 | 1 167 230.00 |
FM Production stockée | | | 11 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 208.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 4 700.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 18 365.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 1 540.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 9 627.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 8 738.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 041.00 | -36 131.00 | | -22 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 251.00 | 2 112 826.00 | | 1 908 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 615.00 | 1 970 268.00 | | 1 793 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 636.00 | 142 558.00 | | 114 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 732.00 | | 8 500.00 | 556 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 562 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 267.00 | | 5 200.00 | 529 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | 3 300.00 | 8 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 632.00 | 51 208.00 | | 377 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 1 256.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 215.00 | 49 952.00 | | 370 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 425.00 | 225 425.00 | | 225 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 017.00 | 22 598.00 | 19 419.00 | 42 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 141.00 | | | 1 349 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 598.00 | 457 720.00 | 1 259 878.00 | 1 717 598.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 163.00 | 651 744.00 | 19 419.00 | 671 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |