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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 10 350.00 | 788.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 847.00 | 359 536.00 | 28 311.00 | 387 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 240.00 | 118 915.00 | 25 325.00 | 144 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 467.00 | 488 802.00 | 80 665.00 | 569 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 183.00 | | 133 183.00 | 133 183.00 |
BN En cours de production de biens | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
BT Marchandises | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 215.00 | 9 933.00 | 83 282.00 | 93 215.00 |
BZ Autres créances | 1 765 470.00 | | 1 765 470.00 | 1 765 470.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 138.00 | 9 933.00 | 2 251 205.00 | 2 261 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 605.00 | 498 736.00 | 2 331 870.00 | 2 830 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 346.00 | 678 346.00 | | 678 346.00 |
DG Autres réserves | 380 607.00 | 345 529.00 | | 380 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | 35 077.00 | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 606.00 | 1 608 953.00 | | 1 621 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 191.00 | 164 759.00 | | 188 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 808.00 | 78 976.00 | | 75 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 910.00 | 55 952.00 | | 95 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 638.00 | 293 383.00 | | 256 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 233.00 | 146 654.00 | | 87 233.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 4 754.00 | | 6 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 264.00 | 765 917.00 | | 710 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 870.00 | 2 374 870.00 | | 2 331 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 355.00 | 706 999.00 | | 614 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 224.00 | 145 323.00 | | 185 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 084.00 | 90 486.00 | 171 570.00 | 81 084.00 |
FD Production vendue biens | 882 829.00 | 414 766.00 | 1 297 595.00 | 882 829.00 |
FG Production vendue services | 53 024.00 | 45 055.00 | 98 079.00 | 53 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 937.00 | 550 308.00 | 1 567 244.00 | 1 016 937.00 |
FM Production stockée | | | -95 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 750.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 750.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 560.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 560.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 190.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 396.00 | -43 250.00 | | -37 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 973.00 | 1 823 642.00 | | 1 594 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 321.00 | 1 788 565.00 | | 1 582 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | 35 077.00 | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 587.00 | | 880.00 | 568 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 725.00 | | 880.00 | 539 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 754.00 | 29 048.00 | | 459 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 643.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 047.00 | 28 405.00 | | 450 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | 9 933.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 9 933.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | 9 933.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 933.00 | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 638.00 | 256 638.00 | | 256 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 224.00 | 185 224.00 | | 185 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 797.00 | 1 717 797.00 | | 1 717 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 802.00 | 1 875 802.00 | | 1 875 802.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 355.00 | 614 355.00 | | 614 355.00 |