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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 333.00 | 367 949.00 | 14 384.00 | 382 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 672.00 | 106 551.00 | 32 121.00 | 138 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 201.00 | 485 638.00 | 73 563.00 | 559 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
BN En cours de production de biens | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 023.00 | | 175 023.00 | 175 023.00 |
BT Marchandises | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 264.00 | 4 000.00 | 80 264.00 | 84 264.00 |
BZ Autres créances | 1 949 800.00 | | 1 949 800.00 | 1 949 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 633.00 | 4 000.00 | 2 583 632.00 | 2 587 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 834.00 | 489 638.00 | 2 657 195.00 | 3 146 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
CU Autres participations | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 346.00 | 678 346.00 | | 678 346.00 |
DG Autres réserves | 561 817.00 | 393 259.00 | | 561 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 018.00 | 168 558.00 | | 206 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 182.00 | 1 790 164.00 | | 1 996 182.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | 25 000.00 | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 200.00 | 25 000.00 | | 29 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 664.00 | 247 609.00 | | 204 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 308.00 | 38 393.00 | | 183 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 437.00 | 185 669.00 | | 156 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 958.00 | 123 368.00 | | 84 958.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 5 901.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 813.00 | 600 940.00 | | 631 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 195.00 | 2 416 104.00 | | 2 657 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 505.00 | 562 548.00 | | 448 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 664.00 | 97 609.00 | | 54 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 727.00 | 63 742.00 | 280 469.00 | 216 727.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 343.00 | 247 889.00 | 1 387 232.00 | 1 139 343.00 |
FG Production vendue services | 84 076.00 | 4 206.00 | 88 282.00 | 84 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 147.00 | 315 837.00 | 1 755 984.00 | 1 440 147.00 |
FM Production stockée | | | 17 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 327.00 | 76 065.00 | | 8 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 5 167.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | 81 232.00 | | 8 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 27 951.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 4 825.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | 25 000.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 57 776.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | 23 455.00 | | 4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 287.00 | 36 336.00 | | 49 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 109.00 | 1 812 459.00 | | 1 913 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 090.00 | 1 643 900.00 | | 1 707 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 018.00 | 168 558.00 | | 206 018.00 |