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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 10 993.00 | 145.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 232.00 | 363 953.00 | 21 279.00 | 385 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 834.00 | 106 525.00 | 17 308.00 | 123 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 469.00 | 481 471.00 | 64 997.00 | 546 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
BN En cours de production de biens | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 904.00 | | 183 904.00 | 183 904.00 |
BT Marchandises | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 248.00 | 15 402.00 | 100 846.00 | 116 248.00 |
BZ Autres créances | 1 753 893.00 | | 1 753 893.00 | 1 753 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 509.00 | 15 402.00 | 2 351 107.00 | 2 366 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 978.00 | 496 873.00 | 2 416 104.00 | 2 912 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 346.00 | 678 346.00 | | 678 346.00 |
DG Autres réserves | 393 259.00 | 380 607.00 | | 393 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 558.00 | 12 652.00 | | 168 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 164.00 | 1 621 606.00 | | 1 790 164.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 609.00 | 188 191.00 | | 247 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 808.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 393.00 | 95 910.00 | | 38 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 669.00 | 256 638.00 | | 185 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 718.00 | 87 233.00 | | 116 718.00 |
EA Autres dettes | 12 551.00 | 6 486.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 940.00 | 710 264.00 | | 600 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 104.00 | 2 331 870.00 | | 2 416 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 548.00 | 614 355.00 | | 562 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 609.00 | 185 224.00 | | 97 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 156.00 | 38 134.00 | 191 289.00 | 153 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 002 888.00 | 293 304.00 | 1 296 191.00 | 1 002 888.00 |
FG Production vendue services | 55 523.00 | 28 849.00 | 84 372.00 | 55 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 567.00 | 360 286.00 | 1 571 853.00 | 1 211 567.00 |
FM Production stockée | | | 61 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 858.00 | 21 623.00 | | 20 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 065.00 | 1 004.00 | | 76 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 232.00 | 1 004.00 | | 81 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 951.00 | 45.00 | | 27 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 776.00 | 45.00 | | 57 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 455.00 | 959.00 | | 23 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 336.00 | -37 396.00 | | 36 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 459.00 | 1 594 973.00 | | 1 812 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 900.00 | 1 582 321.00 | | 1 643 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 558.00 | 12 652.00 | | 168 558.00 |