| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 9 707.00 | 1 431.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 967.00 | 340 740.00 | 46 228.00 | 386 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 240.00 | 109 307.00 | 34 933.00 | 144 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 587.00 | 459 754.00 | 108 833.00 | 568 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
BN En cours de production de biens | 139 166.00 | | 139 166.00 | 139 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
BT Marchandises | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 905.00 | 7 622.00 | 142 283.00 | 149 905.00 |
BZ Autres créances | 1 653 702.00 | | 1 653 702.00 | 1 653 702.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 659.00 | 7 622.00 | 2 266 037.00 | 2 273 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 246.00 | 467 376.00 | 2 374 870.00 | 2 842 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 493 010.00 | | | 1 493 010.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 346.00 | 678 346.00 | | 678 346.00 |
DG Autres réserves | 345 529.00 | 285 893.00 | | 345 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 077.00 | 114 636.00 | | 35 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 953.00 | 1 628 876.00 | | 1 608 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 759.00 | 267 442.00 | | 164 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 976.00 | 82 933.00 | | 78 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 952.00 | 27 324.00 | | 55 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 383.00 | 207 013.00 | | 293 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 654.00 | 110 117.00 | | 146 654.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 3 658.00 | | 4 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 917.00 | 698 488.00 | | 765 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 870.00 | 2 327 363.00 | | 2 374 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 999.00 | 651 744.00 | | 706 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 323.00 | 225 425.00 | | 145 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 203.00 | 110 578.00 | 224 781.00 | 114 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 011 248.00 | 474 830.00 | 1 486 078.00 | 1 011 248.00 |
FG Production vendue services | 48 875.00 | 38 064.00 | 86 939.00 | 48 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 326.00 | 623 472.00 | 1 797 798.00 | 1 174 326.00 |
FM Production stockée | | | -30 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 287.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 287.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 523.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 523.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -236.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 250.00 | -22 041.00 | | -43 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 642.00 | 1 908 251.00 | | 1 823 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 565.00 | 1 793 615.00 | | 1 788 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 077.00 | 114 636.00 | | 35 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 233.00 | | 16 940.00 | 562 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 585.00 | 568 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 539 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 467.00 | | 15 843.00 | 534 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | 1 097.00 | 8 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 840.00 | 41 500.00 | 10 585.00 | 428 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 1 035.00 | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 167.00 | 40 465.00 | 10 585.00 | 420 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 383.00 | 293 383.00 | | 293 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 436.00 | 16 469.00 | 2 967.00 | 19 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 662.00 | 75 652.00 | 1 493 010.00 | 1 568 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 870.00 | 330 861.00 | 1 493 010.00 | 1 823 870.00 |
VW T.V.A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 965.00 | 706 999.00 | 2 967.00 | 709 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |