| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 22 687.00 | 3 144.00 | 25 831.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 2 134.00 | 19 209.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 229.00 | 261 035.00 | 4 194.00 | 265 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 588.00 | 662 318.00 | 159 270.00 | 821 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 889.00 | 948 174.00 | 219 714.00 | 1 167 889.00 |
BP En cours de production de services | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BT Marchandises | 2 066 462.00 | 334 840.00 | 1 731 622.00 | 2 066 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 638.00 | 30 373.00 | 2 210 265.00 | 2 240 638.00 |
BZ Autres créances | 356 102.00 | | 356 102.00 | 356 102.00 |
CF Disponibilités | 846 678.00 | | 846 678.00 | 846 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 204.00 | 365 213.00 | 5 156 991.00 | 5 522 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 093.00 | 1 313 387.00 | 5 376 706.00 | 6 690 093.00 |
CU Autres participations | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 447 932.00 | 386 725.00 | | 447 932.00 |
DH Report à nouveau | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 247.00 | 121 206.00 | | 238 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 898.00 | 1 104 652.00 | | 1 282 898.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 964.00 | 37 214.00 | | 65 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 486.00 | 2 951 383.00 | | 3 227 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 366.00 | 523 342.00 | | 610 366.00 |
EA Autres dettes | 163 577.00 | 79 132.00 | | 163 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 807.00 | 3 591 070.00 | | 4 073 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 706.00 | 4 695 721.00 | | 5 376 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 807.00 | 3 591 070.00 | | 4 073 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 121 529.00 | | 13 121 529.00 | 13 121 529.00 |
FG Production vendue services | 2 133 811.00 | | 2 133 811.00 | 2 133 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 255 340.00 | | 15 255 340.00 | 15 255 340.00 |
FM Production stockée | | | -47 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 903 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 284 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 311 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 561 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 33 575.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 333.00 | 51 702.00 | | 102 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 005.00 | 85 277.00 | | 104 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 116.00 | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 638.00 | 45 894.00 | | 87 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 928.00 | 46 011.00 | | 91 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 076.00 | 39 266.00 | | 12 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 340.00 | 27 098.00 | | 102 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 773.00 | 15 552 189.00 | | 16 011 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 773 526.00 | 15 430 983.00 | | 15 773 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 247.00 | 121 206.00 | | 238 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 658.00 | | 177 809.00 | 1 381 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 286.00 | 33 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 578.00 | 1 167 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 293.00 | 1 086 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 879.00 | | 10 295.00 | 36 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 595.00 | | 167 514.00 | 1 295 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 577.00 | 155 950.00 | 291 353.00 | 1 083 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 634.00 | 3 187.00 | | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 943.00 | 152 763.00 | 291 353.00 | 1 061 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 534 986.00 | 335 263.00 | 535 409.00 | 534 986.00 |
6T Sur comptes clients | 45 580.00 | 22 321.00 | 37 529.00 | 45 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 566.00 | 357 584.00 | 572 937.00 | 580 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 566.00 | 377 584.00 | 572 937.00 | 580 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 262.00 | 572 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 486.00 | 3 227 486.00 | | 3 227 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 946.00 | 119 946.00 | | 119 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 891.00 | 153 891.00 | | 153 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 323.00 | | | 2 198 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
VB T. V. A. | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VI Groupe et associés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 533.00 | | | 286 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 052.00 | 2 601 052.00 | 24 000.00 | 2 625 052.00 |
VW T.V.A. | 288 026.00 | 288 026.00 | | 288 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 807.00 | 4 073 807.00 | | 4 073 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |