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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 429.00 | 271 187.00 | 10 242.00 | 281 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 700.00 | 905 622.00 | 170 078.00 | 1 075 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 303.00 | 1 213 311.00 | 214 992.00 | 1 428 303.00 |
BP En cours de production de services | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
BT Marchandises | 2 580 370.00 | 538 714.00 | 2 041 656.00 | 2 580 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 251.00 | 66 721.00 | 2 319 530.00 | 2 386 251.00 |
BZ Autres créances | 818 186.00 | | 818 186.00 | 818 186.00 |
CF Disponibilités | 833 069.00 | | 833 069.00 | 833 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672 532.00 | 605 435.00 | 6 067 097.00 | 6 672 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 836.00 | 1 818 747.00 | 6 282 089.00 | 8 100 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847 785.00 | | | 847 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 316.00 | 937 044.00 | | 1 114 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 851.00 | 377 272.00 | | 635 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 167.00 | 1 908 316.00 | | 2 344 167.00 |
DP Provisions pour risques | 49 190.00 | 84 685.00 | | 49 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 190.00 | 84 685.00 | | 49 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 351.00 | 28 122.00 | | 59 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 837.00 | 3 749 283.00 | | 2 621 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 459.00 | 399 666.00 | | 629 459.00 |
EA Autres dettes | 244 920.00 | 256 131.00 | | 244 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 165.00 | 316 843.00 | | 333 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 732.00 | 4 750 045.00 | | 3 888 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 089.00 | 6 743 046.00 | | 6 282 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 716 744.00 | 21 360.00 | 12 738 104.00 | 12 716 744.00 |
FG Production vendue services | 2 243 006.00 | 12 559.00 | 2 255 565.00 | 2 243 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 959 749.00 | 33 919.00 | 14 993 668.00 | 14 959 749.00 |
FM Production stockée | | | -513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 899 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 148 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 310 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 991 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 3 300.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 5 379.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 600.00 | -4 330.00 | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 687.00 | 149 282.00 | | 248 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 914 097.00 | 15 098 122.00 | | 15 914 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 278 247.00 | 14 720 850.00 | | 15 278 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 851.00 | 377 272.00 | | 635 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | 19 845.00 | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 208.00 | | 148 262.00 | 1 299 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 034.00 | | 148 262.00 | 1 228 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 989.00 | 88 489.00 | 19 167.00 | 1 143 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 368.00 | 2 134.00 | | 34 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 621.00 | 86 355.00 | 19 167.00 | 1 109 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 84 685.00 | | 35 495.00 | 84 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 378.00 | | | 763 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229 565.00 | | | 3 229 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 837.00 | 2 621 837.00 | | 2 621 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 717.00 | 178 717.00 | | 178 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 920.00 | 244 920.00 | | 244 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 165.00 | 333 165.00 | | 333 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 467.00 | 2 306 467.00 | | 2 306 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VC Groupe et associés | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 339.00 | 28 682.00 | 30 657.00 | 59 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 565.00 | 2 357 780.00 | 871 785.00 | 3 229 565.00 |
VW T.V.A. | 170 627.00 | 170 627.00 | | 170 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 732.00 | 3 858 075.00 | 30 657.00 | 3 888 732.00 |