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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 8 537.00 | 12 806.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 429.00 | 267 947.00 | 13 482.00 | 281 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 605.00 | 841 674.00 | 104 931.00 | 946 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 208.00 | 1 143 989.00 | 155 219.00 | 1 299 208.00 |
BP En cours de production de services | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
BT Marchandises | 3 890 687.00 | 676 542.00 | 3 214 145.00 | 3 890 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 486.00 | 111 130.00 | 1 875 356.00 | 1 986 486.00 |
BZ Autres créances | 568 703.00 | | 568 703.00 | 568 703.00 |
CF Disponibilités | 873 232.00 | | 873 232.00 | 873 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 500.00 | 787 672.00 | 6 587 828.00 | 7 375 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 708.00 | 1 931 661.00 | 6 743 046.00 | 8 674 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608 712.00 | | | 608 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 937 044.00 | 740 004.00 | | 937 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 272.00 | 377 040.00 | | 377 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 316.00 | 1 711 044.00 | | 1 908 316.00 |
DP Provisions pour risques | 84 685.00 | 58 710.00 | | 84 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 685.00 | 58 710.00 | | 84 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 122.00 | 44 070.00 | | 28 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 283.00 | 2 676 747.00 | | 3 749 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 666.00 | 365 169.00 | | 399 666.00 |
EA Autres dettes | 256 131.00 | 269 432.00 | | 256 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 843.00 | 241 000.00 | | 316 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 045.00 | 3 596 418.00 | | 4 750 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 046.00 | 5 366 172.00 | | 6 743 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 289 841.00 | 16 300.00 | 12 306 141.00 | 12 289 841.00 |
FG Production vendue services | 2 280 185.00 | | 2 280 185.00 | 2 280 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 570 026.00 | 16 300.00 | 14 586 326.00 | 14 570 026.00 |
FM Production stockée | | | -34 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 090 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 890 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 975.00 | |
GE Autres charges | | | 195 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 522 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | 2 395.00 | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 42 277.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 44 672.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | 16 080.00 | | 9 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 37 446.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | 7 226.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 282.00 | 129 119.00 | | 149 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 098 122.00 | 16 716 009.00 | | 15 098 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 720 850.00 | 16 338 969.00 | | 14 720 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 272.00 | 377 040.00 | | 377 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 845.00 | 47 702.00 | | 19 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 183.00 | | 16 200.00 | 1 319 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 176.00 | 1 299 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 176.00 | 1 228 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 009.00 | | 16 200.00 | 1 248 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 507.00 | 98 658.00 | 36 176.00 | 1 081 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 888.00 | 2 480.00 | | 31 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 619.00 | 96 178.00 | 36 176.00 | 1 049 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 710.00 | 25 975.00 | | 58 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 785.00 | 676 542.00 | 448 784.00 | 448 785.00 |
6T Sur comptes clients | 125 822.00 | | 14 692.00 | 125 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 607.00 | 676 542.00 | 463 477.00 | 574 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 317.00 | 702 517.00 | 463 477.00 | 633 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 283.00 | 3 749 283.00 | | 3 749 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 131.00 | 256 131.00 | | 256 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 843.00 | 316 843.00 | | 316 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 773.00 | 1 853 773.00 | | 1 853 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
VB T. V. A. | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VC Groupe et associés | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 122.00 | 16 028.00 | 12 094.00 | 28 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 539.00 | 1 948 827.00 | 632 712.00 | 2 581 539.00 |
VW T.V.A. | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 045.00 | 4 737 951.00 | 12 094.00 | 4 750 045.00 |