| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 25 485.00 | 346.00 | 25 831.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 6 403.00 | 14 940.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 229.00 | 264 834.00 | 395.00 | 265 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 781.00 | 784 785.00 | 197 995.00 | 982 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 183.00 | 1 081 507.00 | 237 676.00 | 1 319 183.00 |
BP En cours de production de services | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
BT Marchandises | 2 736 494.00 | 448 785.00 | 2 287 710.00 | 2 736 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 148.00 | 125 822.00 | 1 549 326.00 | 1 675 148.00 |
BZ Autres créances | 461 953.00 | | 461 953.00 | 461 953.00 |
CF Disponibilités | 738 344.00 | | 738 344.00 | 738 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 103.00 | 574 607.00 | 5 128 496.00 | 5 703 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 286.00 | 1 656 114.00 | 5 366 172.00 | 7 022 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 848.00 | | | 419 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 176.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 36.00 | | |
DG Autres réserves | 740 004.00 | 566 179.00 | | 740 004.00 |
DH Report à nouveau | | 2 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 040.00 | 341 106.00 | | 377 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 044.00 | 1 504 004.00 | | 1 711 044.00 |
DP Provisions pour risques | 58 710.00 | 56 480.00 | | 58 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 710.00 | 56 480.00 | | 58 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 747.00 | 2 634 823.00 | | 2 676 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 169.00 | 468 830.00 | | 365 169.00 |
EA Autres dettes | 269 432.00 | 221 232.00 | | 269 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 000.00 | 301 057.00 | | 241 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 418.00 | 3 625 942.00 | | 3 596 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 172.00 | 5 186 426.00 | | 5 366 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 296.00 | 3 625 942.00 | | 3 568 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 094 512.00 | 1 900.00 | 14 096 412.00 | 14 094 512.00 |
FG Production vendue services | 2 069 849.00 | | 2 069 849.00 | 2 069 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 164 361.00 | 1 900.00 | 16 166 261.00 | 16 164 361.00 |
FM Production stockée | | | 20 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 670 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 725 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 247 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 277.00 | 12 508.00 | | 42 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 672.00 | 12 508.00 | | 44 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 080.00 | 77.00 | | 16 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 366.00 | 11 544.00 | | 21 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 446.00 | 11 621.00 | | 37 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | 888.00 | | 7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 119.00 | 137 377.00 | | 129 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 716 009.00 | 14 744 743.00 | | 16 716 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 338 969.00 | 14 403 637.00 | | 16 338 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 040.00 | 341 106.00 | | 377 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 702.00 | 50 126.00 | | 47 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 821.00 | | 153 344.00 | 1 244 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 898.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 982.00 | 1 319 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 084.00 | 1 248 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 749.00 | | 153 344.00 | 1 163 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 943.00 | 103 180.00 | 57 616.00 | 1 035 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 355.00 | 3 533.00 | | 28 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 588.00 | 99 647.00 | 57 616.00 | 1 007 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 480.00 | 2 230.00 | | 56 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 052.00 | 448 785.00 | 382 052.00 | 382 052.00 |
6T Sur comptes clients | 63 084.00 | 97 793.00 | 35 054.00 | 63 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 136.00 | 546 578.00 | 417 107.00 | 445 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 616.00 | 548 808.00 | 417 107.00 | 501 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 807.00 | 417 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 747.00 | 2 676 747.00 | | 2 676 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 432.00 | 269 432.00 | | 269 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 299.00 | 1 524 299.00 | | 1 524 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 848.00 | | 150 848.00 | 150 848.00 |
VB T. V. A. | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VC Groupe et associés | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 038.00 | 15 916.00 | 28 122.00 | 44 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 570.00 | 1 719 722.00 | 443 848.00 | 2 163 570.00 |
VW T.V.A. | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 418.00 | 3 568 296.00 | 28 122.00 | 3 596 418.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |