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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 24 086.00 | 1 745.00 | 25 831.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 4 269.00 | 17 074.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 229.00 | 262 998.00 | 2 231.00 | 265 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 520.00 | 744 590.00 | 153 930.00 | 898 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 821.00 | 1 035 943.00 | 208 879.00 | 1 244 821.00 |
BP En cours de production de services | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
BT Marchandises | 2 520 209.00 | 382 052.00 | 2 138 157.00 | 2 520 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 777.00 | 63 084.00 | 1 435 693.00 | 1 498 777.00 |
BZ Autres créances | 472 631.00 | | 472 631.00 | 472 631.00 |
CF Disponibilités | 857 813.00 | | 857 813.00 | 857 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 684.00 | 445 136.00 | 4 977 548.00 | 5 422 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 505.00 | 1 481 079.00 | 5 186 426.00 | 6 667 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 544.00 | | | 322 544.00 |
CU Autres participations | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 566 179.00 | 447 932.00 | | 566 179.00 |
DH Report à nouveau | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 106.00 | 238 247.00 | | 341 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 004.00 | 1 282 898.00 | | 1 504 004.00 |
DP Provisions pour risques | 56 480.00 | 20 000.00 | | 56 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 480.00 | 20 000.00 | | 56 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 823.00 | 3 227 486.00 | | 2 634 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 830.00 | 610 366.00 | | 468 830.00 |
EA Autres dettes | 221 232.00 | 163 577.00 | | 221 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 057.00 | | | 301 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 942.00 | 4 073 807.00 | | 3 625 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 426.00 | 5 376 706.00 | | 5 186 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 942.00 | 4 073 807.00 | | 3 625 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 146 426.00 | 32 500.00 | 12 178 926.00 | 12 146 426.00 |
FG Production vendue services | 2 082 448.00 | | 2 082 448.00 | 2 082 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 228 874.00 | 32 500.00 | 14 261 374.00 | 14 228 874.00 |
FM Production stockée | | | 59 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 731 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 152 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 480.00 | |
GE Autres charges | | | 228 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 228 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 508.00 | 102 333.00 | | 12 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508.00 | 104 005.00 | | 12 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 4 291.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 544.00 | 87 638.00 | | 11 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 621.00 | 91 928.00 | | 11 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 12 076.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 377.00 | 102 340.00 | | 137 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 744 743.00 | 16 011 773.00 | | 14 744 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 403 637.00 | 15 773 526.00 | | 14 403 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 106.00 | 238 247.00 | | 341 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 126.00 | 31 935.00 | | 50 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 889.00 | | 112 392.00 | 1 167 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 460.00 | 1 244 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 460.00 | 1 163 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 816.00 | | 112 392.00 | 1 086 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 174.00 | 111 685.00 | 23 916.00 | 948 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 822.00 | 3 533.00 | | 24 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 353.00 | 108 151.00 | 23 916.00 | 923 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 36 480.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 840.00 | 382 052.00 | 334 840.00 | 334 840.00 |
6T Sur comptes clients | 30 373.00 | 36 337.00 | 3 626.00 | 30 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 213.00 | 418 389.00 | 338 466.00 | 365 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 213.00 | 454 869.00 | 338 466.00 | 385 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 869.00 | 338 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 823.00 | 2 634 823.00 | | 2 634 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 232.00 | 221 232.00 | | 221 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 057.00 | 301 057.00 | | 301 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 233.00 | | | 1 423 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
VB T. V. A. | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
VC Groupe et associés | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 766.00 | 1 654 222.00 | 346 544.00 | 2 000 766.00 |
VW T.V.A. | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 942.00 | 3 625 942.00 | | 3 625 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |