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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 12 806.00 | 8 537.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 429.00 | 274 427.00 | 7 002.00 | 281 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 915.00 | 842 280.00 | 161 636.00 | 1 003 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 518.00 | 1 155 343.00 | 201 175.00 | 1 356 518.00 |
BP En cours de production de services | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BT Marchandises | 1 887 548.00 | 300 939.00 | 1 586 608.00 | 1 887 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 304.00 | 43 229.00 | 1 307 075.00 | 1 350 304.00 |
BZ Autres créances | 1 022 839.00 | | 1 022 839.00 | 1 022 839.00 |
CF Disponibilités | 1 078 591.00 | | 1 078 591.00 | 1 078 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 323.00 | 344 168.00 | 5 069 154.00 | 5 413 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 841.00 | 1 499 512.00 | 5 270 329.00 | 6 769 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 011 591.00 | | | 1 011 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 167.00 | 1 114 316.00 | | 1 400 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 613.00 | 635 851.00 | | 707 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 779.00 | 2 344 167.00 | | 2 701 779.00 |
DP Provisions pour risques | 36 826.00 | 49 190.00 | | 36 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 826.00 | 49 190.00 | | 36 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 657.00 | 59 351.00 | | 30 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 142.00 | 2 621 837.00 | | 1 713 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 072.00 | 629 459.00 | | 459 072.00 |
EA Autres dettes | 178 515.00 | 244 920.00 | | 178 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 338.00 | 333 165.00 | | 150 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 724.00 | 3 888 732.00 | | 2 531 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 329.00 | 6 282 089.00 | | 5 270 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 749.00 | 3 858 075.00 | | 2 517 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 806 571.00 | 63 500.00 | 11 870 071.00 | 11 806 571.00 |
FG Production vendue services | 2 461 961.00 | | 2 461 961.00 | 2 461 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 268 532.00 | 63 500.00 | 14 332 032.00 | 14 268 532.00 |
FM Production stockée | | | 18 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 028 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 004 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 687.00 | |
GE Autres charges | | | 77 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 076 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 402.00 | 11 600.00 | | 36 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 527.00 | 11 600.00 | | 36 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 151.00 | 11 600.00 | | 26 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 374.00 | 248 687.00 | | 256 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 068 962.00 | 15 914 097.00 | | 15 068 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 349.00 | 15 278 247.00 | | 14 361 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 613.00 | 635 851.00 | | 707 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 303.00 | | 94 687.00 | 1 428 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 472.00 | 1 356 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 472.00 | 1 285 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 129.00 | | 94 687.00 | 1 357 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 311.00 | 105 505.00 | 163 473.00 | 1 213 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 503.00 | | -2 134.00 | 36 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 809.00 | 105 505.00 | 165 607.00 | 1 176 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 190.00 | | 12 364.00 | 49 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 538 714.00 | 300 939.00 | 538 714.00 | 538 714.00 |
6T Sur comptes clients | 66 721.00 | 21 747.00 | 45 239.00 | 66 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 435.00 | 322 686.00 | 583 953.00 | 605 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 625.00 | 322 686.00 | 596 317.00 | 654 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 687.00 | 596 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 657.00 | 16 682.00 | 13 975.00 | 30 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 142.00 | 1 713 142.00 | | 1 713 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 697.00 | 217 697.00 | | 217 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 062.00 | 166 062.00 | | 166 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 714.00 | 1 298 714.00 | | 1 298 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
VB T. V. A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VC Groupe et associés | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 550.00 | 1 363 959.00 | 1 035 591.00 | 2 399 550.00 |
VW T.V.A. | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 724.00 | 2 517 749.00 | 13 975.00 | 2 531 724.00 |