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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 452.00 | 774 229.00 | 1 518 223.00 | 2 292 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 947.00 | 12 658.00 | 6 289.00 | 18 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 953.00 | 786 886.00 | 1 527 067.00 | 2 313 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 633.00 | | 1 222 633.00 | 1 222 633.00 |
BZ Autres créances | 1 697 470.00 | | 1 697 470.00 | 1 697 470.00 |
CF Disponibilités | 271 242.00 | | 271 242.00 | 271 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 093.00 | | 3 198 093.00 | 3 198 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 046.00 | 786 886.00 | 4 725 160.00 | 5 512 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 308.00 | 495 589.00 | | 617 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255.00 | 121 719.00 | | 11 255.00 |
DK Provisions réglementées | 192 209.00 | 182 891.00 | | 192 209.00 |
DL TOTAL (I) | 930 773.00 | 910 199.00 | | 930 773.00 |
DP Provisions pour risques | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 040.00 | 749 521.00 | | 1 221 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 973.00 | 1 310 748.00 | | 2 036 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 933.00 | 394 483.00 | | 523 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 520.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 781 947.00 | 2 671 449.00 | | 3 781 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 160.00 | 3 594 088.00 | | 4 725 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 7 470 521.00 | | 7 470 521.00 | 7 470 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 471 821.00 | | 7 471 821.00 | 7 471 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 009 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 622 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500.00 | 119 500.00 | | 203 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 420.00 | 18 457.00 | | 81 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 920.00 | 137 957.00 | | 284 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040.00 | 249.00 | | 8 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 420.00 | 91 768.00 | | 81 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 738.00 | 66 885.00 | | 90 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 199.00 | 158 901.00 | | 180 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 721.00 | -20 944.00 | | 104 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 348.00 | 46 032.00 | | -8 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 804.00 | 7 145 733.00 | | 7 818 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 549.00 | 7 024 014.00 | | 7 807 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 255.00 | 121 719.00 | | 11 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 870.00 | | 969 113.00 | 1 753 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 030.00 | 2 313 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 030.00 | 2 311 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 352.00 | | 969 077.00 | 1 751 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 36.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 939.00 | 367 558.00 | 327 610.00 | 746 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 939.00 | 367 558.00 | 327 610.00 | 746 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 891.00 | 90 738.00 | 81 420.00 | 182 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 331.00 | 90 738.00 | 81 420.00 | 195 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 738.00 | 81 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 973.00 | 2 036 973.00 | | 2 036 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 633.00 | | | 1 222 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 306 659.00 | | | 306 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 620.00 | | | 1 329 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 493.00 | 444 189.00 | 776 304.00 | 1 220 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 430.00 | | | 913 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 913.00 | | | 441 913.00 |
VP Divers | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 406.00 | 2 926 851.00 | 2 554.00 | 2 929 406.00 |
VW T.V.A. | 225 908.00 | 225 908.00 | | 225 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 947.00 | 3 005 643.00 | 776 304.00 | 3 781 947.00 |