| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 187.00 | 1 261 838.00 | 1 655 348.00 | 2 917 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 635.00 | 14 454.00 | 9 180.00 | 23 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 414.00 | 1 276 293.00 | 1 667 120.00 | 2 943 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 066.00 | | 1 235 066.00 | 1 235 066.00 |
BZ Autres créances | 840 408.00 | | 840 408.00 | 840 408.00 |
CF Disponibilités | 637 796.00 | | 637 796.00 | 637 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 537.00 | | 2 716 537.00 | 2 716 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 951.00 | 1 276 293.00 | 4 383 658.00 | 5 659 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 223.00 | 628 563.00 | | 664 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | 35 660.00 | | 11 432.00 |
DK Provisions réglementées | 298 174.00 | 244 909.00 | | 298 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 830.00 | 1 019 132.00 | | 1 083 830.00 |
DP Provisions pour risques | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 072.00 | 1 259 844.00 | | 997 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 875.00 | 1 648 177.00 | | 1 529 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 658.00 | 609 557.00 | | 490 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 781.00 | 83 600.00 | | 269 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 387.00 | 3 601 179.00 | | 3 287 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 658.00 | 4 632 752.00 | | 4 383 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 667.00 | 2 899 617.00 | | 2 835 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 539 469.00 | | 9 539 469.00 | 9 539 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 539 469.00 | | 9 539 469.00 | 9 539 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 624 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | 9 460.00 | | 4 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 14 629.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 141 000.00 | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 049.00 | 52 673.00 | | 56 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 804.00 | 208 302.00 | | 118 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | 118 300.00 | | 56 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 314.00 | 105 373.00 | | 109 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 344.00 | 223 674.00 | | 165 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 539.00 | -15 371.00 | | -46 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 744.00 | -3 753.00 | | -8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 112.00 | 8 752 199.00 | | 9 747 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 735 679.00 | 8 716 538.00 | | 9 735 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 432.00 | 35 660.00 | | 11 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 570.00 | | 559 163.00 | 2 665 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 320.00 | 2 943 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 320.00 | 2 940 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 978.00 | | 559 163.00 | 2 662 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 083.00 | 483 529.00 | 225 320.00 | 1 018 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 083.00 | 483 529.00 | 225 320.00 | 1 018 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 909.00 | 109 314.00 | 56 049.00 | 244 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 349.00 | 109 314.00 | 56 049.00 | 257 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 314.00 | 56 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 875.00 | 1 529 875.00 | | 1 529 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 781.00 | 269 781.00 | | 269 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 066.00 | 1 235 066.00 | | 1 235 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 377 086.00 | 377 086.00 | | 377 086.00 |
VC Groupe et associés | 418 335.00 | 418 335.00 | | 418 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 301.00 | 544 581.00 | 451 720.00 | 996 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 798.00 | | | 666 798.00 |
VP Divers | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 333.00 | 2 081 333.00 | | 2 081 333.00 |
VW T.V.A. | 280 968.00 | 280 968.00 | | 280 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 387.00 | 2 835 667.00 | 451 720.00 | 3 287 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 743.00 | 22 539.00 | | 21 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | 5 475.00 | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 1 543 005.00 | 1 475 180.00 | | 1 543 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 902.00 | 85 990.00 | | 60 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 539.00 | 35 498.00 | | 16 539.00 |
YT Sous‐traitance | 6 244 732.00 | 5 080 534.00 | | 6 244 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 044.00 | 5 342.00 | | 33 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 861.00 | 22 414.00 | | 26 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 604.00 | 44 953.00 | | 48 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920 714.00 | 1 720 145.00 | | 1 920 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 806.00 | 1 381 419.00 | | 1 579 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 887 263.00 | 6 652 523.00 | | 7 887 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |