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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 082.00 | 1 005 861.00 | 1 641 221.00 | 2 647 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 897.00 | 12 223.00 | 3 674.00 | 15 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 570.00 | 1 018 084.00 | 1 647 486.00 | 2 665 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 172.00 | | 1 496 172.00 | 1 496 172.00 |
BZ Autres créances | 1 066 171.00 | | 1 066 171.00 | 1 066 171.00 |
CF Disponibilités | 419 917.00 | | 419 917.00 | 419 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 266.00 | | 2 985 266.00 | 2 985 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 836.00 | 1 018 084.00 | 4 632 752.00 | 5 650 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 563.00 | 617 308.00 | | 628 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | 11 255.00 | | 35 660.00 |
DK Provisions réglementées | 244 909.00 | 192 209.00 | | 244 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 133.00 | 930 773.00 | | 1 019 133.00 |
DP Provisions pour risques | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 845.00 | 1 221 040.00 | | 1 259 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 178.00 | 2 036 973.00 | | 1 648 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 557.00 | 523 933.00 | | 609 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 180.00 | 3 781 947.00 | | 3 601 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 752.00 | 4 725 160.00 | | 4 632 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 450 433.00 | | 8 450 433.00 | 8 450 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 433.00 | | 8 450 433.00 | 8 450 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 043.00 | |
GE Autres charges | | | 24 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | 203 500.00 | | 141 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 674.00 | 81 420.00 | | 52 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 303.00 | 284 920.00 | | 208 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 300.00 | 81 420.00 | | 118 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 374.00 | 90 738.00 | | 105 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 674.00 | 180 199.00 | | 223 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 371.00 | 104 721.00 | | -15 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 753.00 | -8 348.00 | | -3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 199.00 | 7 818 804.00 | | 8 752 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 539.00 | 7 807 549.00 | | 8 716 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 660.00 | 11 255.00 | | 35 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 953.00 | | 684 763.00 | 2 313 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 146.00 | 2 665 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 146.00 | 2 662 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 399.00 | | 684 726.00 | 2 311 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 37.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 886.00 | 446 043.00 | 214 846.00 | 786 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 886.00 | 446 043.00 | 214 846.00 | 786 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 209.00 | 105 374.00 | 52 674.00 | 192 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 649.00 | 105 374.00 | 52 674.00 | 204 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 374.00 | 52 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 178.00 | 1 648 178.00 | | 1 648 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 172.00 | | | 1 496 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 323 863.00 | | | 323 863.00 |
VC Groupe et associés | 640 532.00 | | | 640 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 246.00 | 557 684.00 | 701 562.00 | 1 259 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 300.00 | | | 609 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 334.00 | | | 570 334.00 |
VP Divers | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 941.00 | 2 565 349.00 | 2 591.00 | 2 567 941.00 |
VW T.V.A. | 317 616.00 | 317 616.00 | | 317 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 180.00 | 2 899 618.00 | 701 562.00 | 3 601 180.00 |