| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 619.00 | 12 212.00 | 15 406.00 | 27 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 937.00 | 1 236 682.00 | 1 031 255.00 | 2 267 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 680.00 | 23 231.00 | 5 448.00 | 28 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 982.00 | 1 272 126.00 | 1 054 855.00 | 2 326 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 555.00 | | 1 381 555.00 | 1 381 555.00 |
BZ Autres créances | 982 847.00 | | 982 847.00 | 982 847.00 |
CF Disponibilités | 761 110.00 | | 761 110.00 | 761 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 777.00 | | 3 142 777.00 | 3 142 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 760.00 | 1 272 126.00 | 4 197 633.00 | 5 469 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 622.00 | 688 595.00 | | 696 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 8 026.00 | | 12 151.00 |
DK Provisions réglementées | 246 053.00 | 260 106.00 | | 246 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 827.00 | 1 066 728.00 | | 1 064 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 575.00 | 852 280.00 | | 675 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 767.00 | 2 209 094.00 | | 1 928 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 080.00 | 627 881.00 | | 524 080.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 9 973.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 805.00 | 3 699 230.00 | | 3 132 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 633.00 | 4 765 958.00 | | 4 197 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 259.00 | 3 240 148.00 | | 2 747 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 725 485.00 | 250.00 | 9 725 735.00 | 9 725 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 725 485.00 | 250.00 | 9 725 735.00 | 9 725 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 790 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 208 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 260.00 | 174 227.00 | | 73 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 260.00 | 382 227.00 | | 113 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 260.00 | 184 961.00 | | 73 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 207.00 | 74 378.00 | | 59 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 467.00 | 259 340.00 | | 132 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 207.00 | 122 887.00 | | -19 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 3 121.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 905 446.00 | 10 486 815.00 | | 9 905 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 295.00 | 10 478 788.00 | | 9 893 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 151.00 | 8 026.00 | | 12 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 328.00 | 18 228.00 | | 122 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 643.00 | | 265 639.00 | 2 427 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 300.00 | 2 326 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 300.00 | 2 324 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 937.00 | | 265 600.00 | 2 424 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 39.00 | 2 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 809.00 | 308 357.00 | 293 040.00 | 1 256 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 809.00 | 308 357.00 | 293 040.00 | 1 256 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 106.00 | 59 207.00 | 73 260.00 | 260 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 106.00 | 59 207.00 | 73 260.00 | 260 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 207.00 | 73 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 767.00 | 1 928 767.00 | | 1 928 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 267.00 | 128 267.00 | | 128 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 081.00 | 135 081.00 | | 135 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 555.00 | 1 381 555.00 | | 1 381 555.00 |
VB T. V. A. | 246 474.00 | 246 474.00 | | 246 474.00 |
VC Groupe et associés | 704 771.00 | 704 771.00 | | 704 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 575.00 | 290 029.00 | 385 546.00 | 675 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 192.00 | | | 442 192.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 412.00 | 2 381 667.00 | 2 745.00 | 2 384 412.00 |
VW T.V.A. | 256 694.00 | 256 694.00 | | 256 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 805.00 | 2 747 259.00 | 385 546.00 | 3 132 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 150.00 | 25 606.00 | | 23 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 734.00 | 7 719.00 | | 6 734.00 |
ST Autres comptes | 1 713 629.00 | 1 582 627.00 | | 1 713 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 797.00 | 50 987.00 | | 48 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 359 798.00 | 23 500.00 | | 359 798.00 |
YT Sous‐traitance | 6 255 867.00 | 6 684 887.00 | | 6 255 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 480.00 | 6 852.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 523.00 | 25 468.00 | | 14 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 673.00 | 51 074.00 | | 37 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 953 230.00 | 2 046 646.00 | | 1 953 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 668 548.00 | 1 676 280.00 | | 1 668 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 026 509.00 | 8 333 075.00 | | 8 026 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |