| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 619.00 | 1 165.00 | 26 453.00 | 27 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 850.00 | 1 563 391.00 | 1 243 459.00 | 2 806 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 935.00 | 15 162.00 | 8 773.00 | 23 935.00 |
AX Avances et acomptes | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 397.00 | 1 579 719.00 | 1 359 677.00 | 2 939 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 579.00 | | 1 417 579.00 | 1 417 579.00 |
BZ Autres créances | 1 415 282.00 | | 1 415 282.00 | 1 415 282.00 |
CF Disponibilités | 409 431.00 | | 409 431.00 | 409 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 278.00 | | 3 299 278.00 | 3 299 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 675.00 | 1 579 719.00 | 4 658 956.00 | 6 238 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 656.00 | 664 223.00 | | 675 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 11 432.00 | | 12 938.00 |
DK Provisions réglementées | 359 955.00 | 298 174.00 | | 359 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 550.00 | 1 083 830.00 | | 1 158 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 705.00 | 997 072.00 | | 634 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 181.00 | 1 529 875.00 | | 2 222 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 073.00 | 490 658.00 | | 636 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 781.00 | | |
EA Autres dettes | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 406.00 | 3 287 387.00 | | 3 500 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 956.00 | 4 383 658.00 | | 4 658 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 831.00 | 2 835 667.00 | | 3 236 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 122 033.00 | | 10 122 033.00 | 10 122 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 122 033.00 | | 10 122 033.00 | 10 122 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 788.00 | |
GE Autres charges | | | 13 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 158 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 4 173.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 62 000.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 900.00 | 56 049.00 | | 49 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 900.00 | 118 804.00 | | 129 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 791.00 | 56 000.00 | | 59 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 681.00 | 109 314.00 | | 111 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 472.00 | 165 344.00 | | 171 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 572.00 | -46 539.00 | | -41 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | -8 744.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 354 361.00 | 9 747 112.00 | | 10 354 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 422.00 | 9 735 679.00 | | 10 341 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | 11 432.00 | | 12 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 775.00 | 18 958.00 | | 23 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 414.00 | | 267 137.00 | 2 943 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 154.00 | 2 939 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 154.00 | 2 936 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 822.00 | | 267 137.00 | 2 940 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 293.00 | 514 788.00 | 211 362.00 | 1 276 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 293.00 | 514 788.00 | 211 362.00 | 1 276 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 174.00 | 111 681.00 | 49 900.00 | 298 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 614.00 | 111 681.00 | 62 340.00 | 310 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 681.00 | 49 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 181.00 | 2 222 181.00 | | 2 222 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 579.00 | 1 417 579.00 | | 1 417 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 252 799.00 | 252 799.00 | | 252 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 358.00 | 1 058 358.00 | | 1 058 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 705.00 | 371 130.00 | 263 575.00 | 634 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 616.00 | | | 578 616.00 |
VP Divers | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 240.00 | 2 841 240.00 | | 2 841 240.00 |
VW T.V.A. | 380 450.00 | 380 450.00 | | 380 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 406.00 | 3 236 831.00 | 263 575.00 | 3 500 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 774.00 | 21 743.00 | | 16 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | 5 579.00 | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 1 665 965.00 | 1 543 005.00 | | 1 665 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 451.00 | 60 902.00 | | 51 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 729.00 | 16 539.00 | | 41 729.00 |
YT Sous‐traitance | 6 720 926.00 | 6 244 732.00 | | 6 720 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 344.00 | 33 044.00 | | 21 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 857.00 | 26 861.00 | | 28 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 631.00 | 48 604.00 | | 45 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 039 807.00 | 1 920 714.00 | | 2 039 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664 532.00 | 1 579 806.00 | | 1 664 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 466 276.00 | 7 887 263.00 | | 8 466 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |