| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 619.00 | 6 689.00 | 20 930.00 | 27 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 637.00 | 1 230 997.00 | 1 137 639.00 | 2 368 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 680.00 | 19 122.00 | 9 558.00 | 28 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 643.00 | 1 256 809.00 | 1 170 833.00 | 2 427 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 911.00 | | 1 325 911.00 | 1 325 911.00 |
BZ Autres créances | 1 572 316.00 | | 1 572 316.00 | 1 572 316.00 |
CF Disponibilités | 692 190.00 | | 692 190.00 | 692 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 125.00 | | 3 595 125.00 | 3 595 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 768.00 | 1 256 809.00 | 4 765 958.00 | 6 022 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 595.00 | 675 656.00 | | 688 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | 12 938.00 | | 8 026.00 |
DK Provisions réglementées | 260 106.00 | 359 955.00 | | 260 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 728.00 | 1 158 550.00 | | 1 066 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 280.00 | 634 705.00 | | 852 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 094.00 | 2 222 181.00 | | 2 209 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 881.00 | 636 073.00 | | 627 881.00 |
EA Autres dettes | 9 973.00 | 7 445.00 | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 230.00 | 3 500 406.00 | | 3 699 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 958.00 | 4 658 956.00 | | 4 765 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 148.00 | 3 236 831.00 | | 3 240 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 020 455.00 | | 10 020 455.00 | 10 020 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 020 455.00 | | 10 020 455.00 | 10 020 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 101 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 333 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 542.00 | |
GE Autres charges | | | 13 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | 80 000.00 | | 208 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 227.00 | 49 900.00 | | 174 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 227.00 | 129 900.00 | | 382 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 961.00 | 59 791.00 | | 184 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 378.00 | 111 681.00 | | 74 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 340.00 | 171 472.00 | | 259 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 887.00 | -41 572.00 | | 122 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 5 032.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 486 815.00 | 10 354 361.00 | | 10 486 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 478 788.00 | 10 341 422.00 | | 10 478 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 026.00 | 12 938.00 | | 8 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 228.00 | 23 775.00 | | 18 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 397.00 | | 454 059.00 | 2 939 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 400.00 | 887 413.00 | 2 427 643.00 | 78 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 400.00 | 887 413.00 | 2 424 937.00 | 78 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 805.00 | | 453 945.00 | 2 936 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | 114.00 | 2 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 719.00 | 379 542.00 | 702 451.00 | 1 579 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 719.00 | 379 542.00 | 702 451.00 | 1 579 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 955.00 | 74 378.00 | 174 227.00 | 359 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 955.00 | 74 378.00 | 174 227.00 | 359 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 378.00 | 174 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 094.00 | 2 209 094.00 | | 2 209 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 911.00 | 1 325 911.00 | | 1 325 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 250 334.00 | 250 334.00 | | 250 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 794.00 | 1 128 794.00 | | 1 128 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 280.00 | 393 198.00 | 459 082.00 | 852 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 200.00 | | | 449 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
VP Divers | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 640.00 | 2 905 640.00 | | 2 905 640.00 |
VW T.V.A. | 336 103.00 | 336 103.00 | | 336 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 230.00 | 3 240 148.00 | 459 082.00 | 3 699 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 606.00 | 16 774.00 | | 25 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 719.00 | 6 588.00 | | 7 719.00 |
ST Autres comptes | 1 582 627.00 | 1 665 965.00 | | 1 582 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 987.00 | 51 451.00 | | 50 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 500.00 | 41 729.00 | | 23 500.00 |
YT Sous‐traitance | 6 684 887.00 | 6 720 926.00 | | 6 684 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 852.00 | 21 344.00 | | 6 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 468.00 | 28 857.00 | | 25 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 074.00 | 45 631.00 | | 51 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 046 646.00 | 2 039 807.00 | | 2 046 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 676 280.00 | 1 664 532.00 | | 1 676 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 333 075.00 | 8 466 276.00 | | 8 333 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |