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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 227.00 | 79 617.00 | 4 610.00 | 84 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 965.00 | 101 098.00 | 17 867.00 | 118 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 792.00 | 331.00 | 6 460.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 206.00 | 1 313.00 | 275 893.00 | 277 206.00 |
BZ Autres créances | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 064.00 | 1 644.00 | 529 420.00 | 531 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 030.00 | 102 742.00 | 547 287.00 | 650 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 035.00 | 7 281.00 | | 8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 469.00 | 755.00 | | 40 469.00 |
DL TOTAL (I) | 319 065.00 | 278 595.00 | | 319 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 800.00 | 100 743.00 | | 114 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 421.00 | 92 280.00 | | 95 421.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 3 213.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 222.00 | 220 712.00 | | 228 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 287.00 | 499 307.00 | | 547 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 356.00 | | 1 127 356.00 | 1 127 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 356.00 | | 1 127 356.00 | 1 127 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 25.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -629.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 064.00 | 1 151 111.00 | | 1 142 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 594.00 | 1 150 356.00 | | 1 101 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 469.00 | 755.00 | | 40 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 373.00 | 4 263.00 | 6 538.00 | 103 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 374.00 | 2 188.00 | 4 945.00 | 82 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | | 11 887.00 | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 331.00 | 11 887.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 331.00 | 11 887.00 | 13 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 11 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 206.00 | | | 277 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 750.00 | 365 998.00 | 752.00 | 366 750.00 |
VW T.V.A. | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 222.00 | 228 222.00 | | 228 222.00 |