| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 082.00 | 24 051.00 | 10 030.00 | 34 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 619.00 | 57 677.00 | 63 942.00 | 121 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 995.00 | 81 728.00 | 110 266.00 | 191 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BN En cours de production de biens | 6 433.00 | 663.00 | 5 770.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 763.00 | 1 631.00 | 252 132.00 | 253 763.00 |
BZ Autres créances | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 510.00 | 2 294.00 | 435 216.00 | 437 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 506.00 | 84 022.00 | 545 483.00 | 629 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 260 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 505.00 | 8 035.00 | | 8 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 424.00 | 40 470.00 | | -21 424.00 |
DL TOTAL (I) | 297 640.00 | 319 065.00 | | 297 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 109.00 | 114 801.00 | | 146 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 843.00 | 95 422.00 | | 95 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 18 000.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 843.00 | 228 222.00 | | 247 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 483.00 | 547 288.00 | | 545 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 457.00 | | 1 038 457.00 | 1 038 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 457.00 | | 1 038 457.00 | 1 038 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 212.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 698.00 | 1 142 064.00 | | 1 052 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 123.00 | 1 101 594.00 | | 1 074 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 424.00 | 40 469.00 | | -21 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 098.00 | 7 353.00 | 26 722.00 | 101 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 480.00 | 2 571.00 | | 21 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 617.00 | 4 781.00 | 26 722.00 | 79 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 318.00 | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | 649.00 | | 1 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 253 763.00 | | | 253 763.00 |
VP Divers | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 086.00 | 328 333.00 | 752.00 | 329 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 843.00 | 247 843.00 | | 247 843.00 |