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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 848.00 | 31 821.00 | 3 026.00 | 34 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 159.00 | 101 144.00 | 57 014.00 | 158 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 936.00 | 132 966.00 | 72 969.00 | 205 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 787.00 | 6 307.00 | 4 480.00 | 10 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 413.00 | 15 211.00 | 214 201.00 | 229 413.00 |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CF Disponibilités | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 902.00 | 21 519.00 | 342 382.00 | 363 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 839.00 | 154 486.00 | 415 352.00 | 569 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 869.00 | -188 090.00 | | -178 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 537.00 | 9 220.00 | | -116 537.00 |
DL TOTAL (I) | 15 153.00 | 131 690.00 | | 15 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 410.00 | 156 040.00 | | 220 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 103 037.00 | | 92 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 194.00 | 68 488.00 | | 63 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 2 580.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | 8 542.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 199.00 | 338 687.00 | | 400 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 352.00 | 470 377.00 | | 415 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 910.00 | | 876 910.00 | 876 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 910.00 | | 876 910.00 | 876 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 785.00 | 1 187 043.00 | | 893 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 322.00 | 1 177 823.00 | | 1 010 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 537.00 | 9 220.00 | | -116 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 578.00 | 10 238.00 | | 198 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 205 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 47 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 482.00 | 6 422.00 | | 43 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 342.00 | 3 816.00 | | 154 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 854.00 | 14 111.00 | | 118 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 305.00 | 516.00 | | 31 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 549.00 | 13 595.00 | | 87 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 410.00 | 220 410.00 | | 220 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 413.00 | 229 413.00 | | 229 413.00 |
VP Divers | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 138.00 | 278 385.00 | 752.00 | 279 138.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 199.00 | 400 199.00 | | 400 199.00 |