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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 848.00 | 33 002.00 | 1 845.00 | 34 848.00 |
AH Fonds commercial | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 853.00 | 101 841.00 | 45 011.00 | 146 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 631.00 | 134 844.00 | 59 786.00 | 194 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BN En cours de production de biens | 8 692.00 | 5 239.00 | 3 452.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 377.00 | 5 793.00 | 214 584.00 | 220 377.00 |
BZ Autres créances | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CF Disponibilités | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 020.00 | 11 032.00 | 384 988.00 | 396 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 651.00 | 145 877.00 | 444 774.00 | 590 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 406.00 | -178 870.00 | | -295 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 210.00 | -116 537.00 | | -92 210.00 |
DL TOTAL (I) | -77 057.00 | 15 153.00 | | -77 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 470.00 | 220 410.00 | | 280 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 479.00 | 92 139.00 | | 90 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 317.00 | 63 194.00 | | 64 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 565.00 | 23 500.00 | | 86 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 831.00 | 400 200.00 | | 521 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 774.00 | 415 353.00 | | 444 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 470.00 | | | 280 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 897.00 | | 917 897.00 | 917 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 897.00 | | 917 897.00 | 917 897.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 231.00 | 893 785.00 | | 937 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 441.00 | 1 010 323.00 | | 1 029 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 210.00 | -116 537.00 | | -92 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 936.00 | | 1 937.00 | 205 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 243.00 | 194 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 243.00 | 146 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 159.00 | | 1 937.00 | 158 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 470.00 | 280 470.00 | | 280 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
UX Autres créances clients | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 572.00 | 499 572.00 | | 499 572.00 |