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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 305.00 | 28 349.00 | 2 956.00 | 31 305.00 |
AH Fonds commercial | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 633.00 | 72 470.00 | 79 163.00 | 151 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 868.00 | 100 819.00 | 95 049.00 | 195 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 315.00 | 2 588.00 | 17 727.00 | 20 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 949.00 | 7 262.00 | 306 686.00 | 313 949.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 560.00 | 9 850.00 | 436 709.00 | 446 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 428.00 | 110 670.00 | 531 758.00 | 642 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 919.00 | 8 505.00 | | -12 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 170.00 | -21 424.00 | | -175 170.00 |
DL TOTAL (I) | 122 469.00 | 297 640.00 | | 122 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 763.00 | 146 109.00 | | 142 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 772.00 | 95 843.00 | | 75 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 604.00 | | |
EA Autres dettes | 41 739.00 | 2 285.00 | | 41 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 289.00 | 247 843.00 | | 409 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 758.00 | 545 483.00 | | 531 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 556.00 | | 1 121 556.00 | 1 121 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 556.00 | | 1 121 556.00 | 1 121 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 396.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 396.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -396.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 577.00 | 1 052 698.00 | | 1 132 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 747.00 | 1 074 123.00 | | 1 307 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 170.00 | -21 424.00 | | -175 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 995.00 | | 41 568.00 | 191 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 695.00 | 195 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 177.00 | 43 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 518.00 | 151 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 082.00 | | 9 577.00 | 40 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 160.00 | | 31 991.00 | 151 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 728.00 | 20 882.00 | 1 792.00 | 81 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 051.00 | 4 297.00 | | 24 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 677.00 | 16 585.00 | 1 792.00 | 57 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 663.00 | 1 925.00 | | 663.00 |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 5 631.00 | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294.00 | 7 556.00 | | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | 7 556.00 | | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 949.00 | 313 949.00 | | 313 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 233.00 | 401 480.00 | 752.00 | 402 233.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 289.00 | 409 289.00 | | 409 289.00 |