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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 342.00 | 87 549.00 | 66 793.00 | 154 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 578.00 | 118 854.00 | 79 723.00 | 198 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 588.00 | 6 346.00 | 3 242.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 451.00 | 8 751.00 | 298 700.00 | 307 451.00 |
BZ Autres créances | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CF Disponibilités | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 751.00 | 15 097.00 | 390 653.00 | 405 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 329.00 | 133 952.00 | 470 376.00 | 604 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 090.00 | -12 920.00 | | -188 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | -175 171.00 | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 131 690.00 | 122 470.00 | | 131 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 040.00 | 140 222.00 | | 156 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 037.00 | 142 764.00 | | 103 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | 75 772.00 | | 68 487.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 41 740.00 | | 2 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 541.00 | 8 791.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 686.00 | 409 289.00 | | 338 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 376.00 | 531 759.00 | | 470 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 487.00 | | 1 170 487.00 | 1 170 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 487.00 | | 1 170 487.00 | 1 170 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 043.00 | 1 132 577.00 | | 1 187 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 822.00 | 1 307 748.00 | | 1 177 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 220.00 | -175 171.00 | | 9 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 868.00 | | 2 709.00 | 195 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 633.00 | | 2 709.00 | 151 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 819.00 | 18 035.00 | | 100 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 349.00 | 2 956.00 | | 28 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 470.00 | 15 078.00 | | 72 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307 451.00 | 307 451.00 | | 307 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 389.00 | 350 637.00 | 752.00 | 351 389.00 |
VW T.V.A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 686.00 | 338 686.00 | | 338 686.00 |