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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 9 864.00 | 309.00 | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 37 177.00 | 18 189.00 | 18 988.00 | 37 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 552.00 | 612 977.00 | 115 575.00 | 728 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 380.00 | 315 535.00 | 37 845.00 | 353 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BF Prêts | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 921.00 | 956 565.00 | 331 356.00 | 1 287 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 898.00 | | 315 898.00 | 315 898.00 |
BN En cours de production de biens | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 319.00 | | 1 106 319.00 | 1 106 319.00 |
BZ Autres créances | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
CF Disponibilités | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 585.00 | | 1 739 585.00 | 1 739 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 506.00 | 956 565.00 | 2 070 941.00 | 3 027 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 578.00 | 1 315 132.00 | | 1 253 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 943.00 | -61 554.00 | | -589 943.00 |
DL TOTAL (I) | 938 635.00 | 1 528 578.00 | | 938 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 287.00 | 105 483.00 | | 112 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 660.00 | 359 688.00 | | 681 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 993.00 | 305 010.00 | | 327 993.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 101 156.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 306.00 | 871 338.00 | | 1 132 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 941.00 | 2 399 916.00 | | 2 070 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 852.00 | 820 881.00 | | 1 085 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 700 300.00 | | 3 700 300.00 | 3 700 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 300.00 | | 3 700 300.00 | 3 700 300.00 |
FM Production stockée | | | -224 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 937.00 | 62 771.00 | | 47 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -6 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 207.00 | 34 537.00 | | 41 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 207.00 | 34 537.00 | | 41 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 207.00 | -27 723.00 | | -41 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 788.00 | 4 209 563.00 | | 3 531 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 731.00 | 4 271 116.00 | | 4 121 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 943.00 | -61 554.00 | | -589 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 451.00 | | 73 470.00 | 1 214 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 396.00 | | 48 713.00 | 1 070 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | 24 757.00 | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 088.00 | 97 477.00 | | 859 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 240.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 464.00 | 97 237.00 | | 849 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 660.00 | 681 660.00 | | 681 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UP Prêts | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 830.00 | 28 067.00 | 33 763.00 | 61 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 457.00 | 37 766.00 | 12 691.00 | 50 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 747.00 | 1 270 747.00 | | 1 270 747.00 |
VW T.V.A. | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 306.00 | 1 085 852.00 | 46 454.00 | 1 132 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 362.00 | 20 404.00 | | 27 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 647.00 | 34 313.00 | | 23 647.00 |
ST Autres comptes | 381 863.00 | 492 991.00 | | 381 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 814.00 | 105 503.00 | | 268 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 215 573.00 | 226 828.00 | | 215 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 949.00 | 198 340.00 | | 231 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 148.00 | 21 976.00 | | 15 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 510.00 | 42 380.00 | | 42 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 784.00 | 779 256.00 | | 617 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 005.00 | 523 345.00 | | 433 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 846.00 | 1 057 976.00 | | 1 121 846.00 |