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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 672.00 | 51 133.00 | 5 539.00 | 56 672.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 37 177.00 | 29 338.00 | 7 839.00 | 37 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 256.00 | 668 881.00 | 51 375.00 | 720 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 352.00 | 362 565.00 | 180 787.00 | 543 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BF Prêts | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 569.00 | 1 111 917.00 | 456 652.00 | 1 568 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 528.00 | | 535 528.00 | 535 528.00 |
BN En cours de production de biens | 430 787.00 | | 430 787.00 | 430 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 603.00 | | 1 653 603.00 | 1 653 603.00 |
BZ Autres créances | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
CF Disponibilités | 330 609.00 | | 330 609.00 | 330 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 676.00 | | 3 062 676.00 | 3 062 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 245.00 | 1 111 917.00 | 3 519 328.00 | 4 631 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 740 315.00 | 737 941.00 | | 740 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 696.00 | 2 374.00 | | 127 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 011.00 | 1 015 315.00 | | 1 143 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 986.00 | 350 763.00 | | 415 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 407.00 | 634 048.00 | | 996 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 703.00 | 661 043.00 | | 758 703.00 |
EA Autres dettes | 205 222.00 | 11 513.00 | | 205 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 317.00 | 1 657 366.00 | | 2 376 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 328.00 | 2 672 681.00 | | 3 519 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 683.00 | 1 368 646.00 | | 2 061 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 577 360.00 | | 6 577 360.00 | 6 577 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 360.00 | | 6 577 360.00 | 6 577 360.00 |
FM Production stockée | | | -15 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 509.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 939.00 | 33 097.00 | | 74 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 501.00 | 833.00 | | 20 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 501.00 | 58 329.00 | | 20 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 112.00 | 311 312.00 | | 33 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 727.00 | 50.00 | | 20 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 839.00 | 311 362.00 | | 53 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 338.00 | -253 032.00 | | -33 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 860.00 | 5 525 098.00 | | 6 656 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 164.00 | 5 522 724.00 | | 6 529 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 696.00 | 2 374.00 | | 127 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 544.00 | 17 584.00 | | 42 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 757.00 | | 183 172.00 | 1 461 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 899.00 | | 31 731.00 | 146 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 896.00 | | 98 391.00 | 1 276 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 962.00 | | 53 050.00 | 37 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 182.00 | 93 509.00 | 53 774.00 | 1 072 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | 31 592.00 | | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 640.00 | 61 918.00 | 53 774.00 | 1 052 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 407.00 | 996 407.00 | | 996 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 840.00 | 156 840.00 | | 156 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 007.00 | 212 007.00 | | 212 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 222.00 | 205 222.00 | | 205 222.00 |
UP Prêts | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 603.00 | 1 653 603.00 | | 1 653 603.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VC Groupe et associés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 316.00 | 99 682.00 | 223 196.00 | 414 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 413.00 | 1 852 413.00 | | 1 852 413.00 |
VW T.V.A. | 353 907.00 | 353 907.00 | | 353 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 317.00 | 2 061 683.00 | 223 196.00 | 2 376 317.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 984.00 | 32 336.00 | | 36 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 911.00 | 34 364.00 | | 27 911.00 |
ST Autres comptes | 660 768.00 | 555 512.00 | | 660 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 274.00 | 224 469.00 | | 288 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 128 802.00 | | |
YT Sous‐traitance | 161 203.00 | 264 719.00 | | 161 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 674 405.00 | 387 535.00 | | 674 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 845.00 | 21 476.00 | | 28 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 829.00 | 53 812.00 | | 65 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 400.00 | 1 813 722.00 | | 1 305 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195 659.00 | 1 416 067.00 | | 2 195 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 561.00 | 1 466 599.00 | | 1 812 561.00 |