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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 764.00 | 41 339.00 | 424.00 | 41 764.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 53 217.00 | 38 144.00 | 15 073.00 | 53 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 412.00 | 680 265.00 | 113 148.00 | 793 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 270.00 | 305 485.00 | 217 785.00 | 523 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BF Prêts | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 932.00 | 1 065 234.00 | 516 699.00 | 1 581 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 718.00 | | 864 718.00 | 864 718.00 |
BN En cours de production de biens | 301 247.00 | | 301 247.00 | 301 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 694.00 | | 2 184 694.00 | 2 184 694.00 |
BZ Autres créances | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
CF Disponibilités | 996 598.00 | | 996 598.00 | 996 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 790.00 | | 4 510 790.00 | 4 510 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 722.00 | 1 065 234.00 | 5 027 489.00 | 6 092 722.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 166.00 | 868 011.00 | | 1 236 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 859.00 | 368 154.00 | | 545 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 025.00 | 1 511 165.00 | | 2 057 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 095.00 | 1 039 033.00 | | 568 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 766.00 | 919 255.00 | | 1 308 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 659.00 | 983 761.00 | | 983 659.00 |
EA Autres dettes | 109 945.00 | 160 561.00 | | 109 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 464.00 | 3 102 611.00 | | 2 970 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 489.00 | 4 613 776.00 | | 5 027 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 060.00 | 2 605 066.00 | | 2 595 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 907 601.00 | | 7 907 601.00 | 7 907 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 601.00 | | 7 907 601.00 | 7 907 601.00 |
FM Production stockée | | | -102 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 802.00 | 47 571.00 | | 27 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 158.00 | 27 764.00 | | 28 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 158.00 | 27 764.00 | | 28 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 156.00 | -27 764.00 | | -28 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 117.00 | 8 173 132.00 | | 7 841 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 258.00 | 7 804 978.00 | | 7 295 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 859.00 | 368 154.00 | | 545 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 932.00 | 99 741.00 | | 112 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 801.00 | | 45 469.00 | 1 782 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 338.00 | 1 581 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 336.00 | 163 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 002.00 | 1 369 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 342.00 | | 1 717.00 | 182 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 268.00 | | 43 634.00 | 1 552 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 192.00 | | 118.00 | 48 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 087.00 | 106 484.00 | 246 337.00 | 1 205 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 332.00 | 2 343.00 | 20 336.00 | 59 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 755.00 | 104 141.00 | 226 002.00 | 1 145 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 766.00 | 1 308 766.00 | | 1 308 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 030.00 | 158 030.00 | | 158 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
UP Prêts | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 694.00 | 2 184 694.00 | | 2 184 694.00 |
VB T. V. A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VC Groupe et associés | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 641.00 | 6 923.00 | 5 718.00 | 12 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 453.00 | 185 768.00 | 312 790.00 | 555 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 669.00 | 2 353 669.00 | | 2 353 669.00 |
VW T.V.A. | 440 823.00 | 440 823.00 | | 440 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 463.00 | 2 595 060.00 | 318 508.00 | 2 970 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 203.00 | 27 721.00 | | 30 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 656.00 | 27 667.00 | | 37 656.00 |
ST Autres comptes | 853 162.00 | 865 240.00 | | 853 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 324.00 | 319 725.00 | | 235 324.00 |
YT Sous‐traitance | 192 935.00 | 155 187.00 | | 192 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 182.00 | 815 756.00 | | 467 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 531.00 | 46 899.00 | | 31 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 734.00 | 74 620.00 | | 61 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 520 223.00 | 1 636 238.00 | | 1 520 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 824.00 | 1 115 870.00 | | 906 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 260.00 | 2 183 574.00 | | 1 786 260.00 |