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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 269.00 | 10 674.00 | 7 595.00 | 18 269.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 37 177.00 | 21 902.00 | 15 274.00 | 37 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 898.00 | 652 933.00 | 83 965.00 | 736 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 295.00 | 337 442.00 | 85 853.00 | 423 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 843.00 | 1 022 951.00 | 355 892.00 | 1 378 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 264.00 | | 425 264.00 | 425 264.00 |
BN En cours de production de biens | 283 496.00 | | 283 496.00 | 283 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 402.00 | | 1 196 402.00 | 1 196 402.00 |
BZ Autres créances | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
CF Disponibilités | 250 786.00 | | 250 786.00 | 250 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 432.00 | | 2 269 432.00 | 2 269 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 275.00 | 1 022 951.00 | 2 625 324.00 | 3 648 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 663 635.00 | 1 253 578.00 | | 663 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 306.00 | -589 943.00 | | 74 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 941.00 | 938 635.00 | | 1 012 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 686.00 | 112 287.00 | | 178 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 104.00 | 681 660.00 | | 831 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 873.00 | 327 993.00 | | 574 873.00 |
EA Autres dettes | 27 721.00 | 10 366.00 | | 27 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 384.00 | 1 132 306.00 | | 1 612 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 324.00 | 2 070 941.00 | | 2 625 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 182.00 | 1 085 852.00 | | 1 486 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 515 257.00 | | 5 515 257.00 | 5 515 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 257.00 | | 5 515 257.00 | 5 515 257.00 |
FM Production stockée | | | 204 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 434.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 993.00 | 47 937.00 | | 20 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 948.00 | 41 207.00 | | 49 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 186.00 | 41 207.00 | | 63 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 619.00 | -41 207.00 | | -53 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 625.00 | 3 531 788.00 | | 5 753 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 320.00 | 4 121 731.00 | | 5 679 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 306.00 | -589 943.00 | | 74 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 921.00 | | 115 025.00 | 1 287 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 103.00 | 1 378 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 103.00 | 1 197 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 132.00 | | 8 096.00 | 132 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 110.00 | | 102 362.00 | 1 119 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 679.00 | | 4 566.00 | 36 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 565.00 | 77 434.00 | 10 905.00 | 956 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 864.00 | 810.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 701.00 | 76 624.00 | 10 905.00 | 946 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 104.00 | 831 104.00 | | 831 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 596.00 | 166 596.00 | | 166 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UP Prêts | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 402.00 | | | 1 196 402.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 033.00 | 31 007.00 | 34 026.00 | 65 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 652.00 | 21 477.00 | 92 175.00 | 113 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 880.00 | 1 344 880.00 | | 1 344 880.00 |
VW T.V.A. | 265 089.00 | 265 089.00 | | 265 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 383.00 | 1 486 182.00 | 126 201.00 | 1 612 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 638.00 | 27 362.00 | | 34 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 014.00 | 23 647.00 | | 29 014.00 |
ST Autres comptes | 486 415.00 | 381 863.00 | | 486 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 233.00 | 268 814.00 | | 264 233.00 |
YT Sous‐traitance | 257 674.00 | 215 573.00 | | 257 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605 967.00 | 231 949.00 | | 605 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 837.00 | 15 148.00 | | 18 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 475.00 | 42 510.00 | | 53 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 915.00 | 433 005.00 | | 730 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 302.00 | 1 121 846.00 | | 1 643 302.00 |