| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 940.00 | 19 541.00 | 5 399.00 | 24 940.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 37 177.00 | 25 620.00 | 11 557.00 | 37 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 898.00 | 674 570.00 | 62 328.00 | 736 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 822.00 | 352 450.00 | 150 371.00 | 502 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 757.00 | 1 072 182.00 | 389 576.00 | 1 461 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 014.00 | | 404 014.00 | 404 014.00 |
BN En cours de production de biens | 446 745.00 | | 446 745.00 | 446 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 134.00 | | 1 124 134.00 | 1 124 134.00 |
BZ Autres créances | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
CF Disponibilités | 196 089.00 | | 196 089.00 | 196 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 105.00 | | 2 283 105.00 | 2 283 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 862.00 | 1 072 182.00 | 2 672 681.00 | 3 744 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 737 941.00 | 663 635.00 | | 737 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | 74 306.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 315.00 | 1 012 941.00 | | 1 015 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 763.00 | 178 686.00 | | 350 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 048.00 | 831 104.00 | | 634 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 043.00 | 574 873.00 | | 661 043.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 27 721.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 366.00 | 1 612 384.00 | | 1 657 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 681.00 | 2 625 324.00 | | 2 672 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 646.00 | 1 486 182.00 | | 1 368 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 258 556.00 | | 5 258 556.00 | 5 258 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 556.00 | | 5 258 556.00 | 5 258 556.00 |
FM Production stockée | | | 163 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 097.00 | 20 993.00 | | 33 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 496.00 | 9 567.00 | | 57 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 329.00 | 9 567.00 | | 58 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 312.00 | 49 948.00 | | 311 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 13 238.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 362.00 | 63 186.00 | | 311 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 032.00 | -53 619.00 | | -253 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 098.00 | 5 753 625.00 | | 5 525 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 724.00 | 5 679 320.00 | | 5 522 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | 74 306.00 | | 2 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 843.00 | | 99 543.00 | 1 378 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 784.00 | 37 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 629.00 | 1 461 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 845.00 | 1 276 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 228.00 | | 6 671.00 | 140 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 369.00 | | 91 372.00 | 1 197 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 246.00 | | 1 500.00 | 41 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 951.00 | 61 026.00 | 11 795.00 | 1 022 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 8 867.00 | | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 277.00 | 52 159.00 | 11 795.00 | 1 012 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 048.00 | 634 048.00 | | 634 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 236.00 | 228 236.00 | | 228 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 134.00 | 1 124 134.00 | | 1 124 134.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VC Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 492.00 | 22 474.00 | 75 018.00 | 97 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 271.00 | 39 569.00 | 100 044.00 | 253 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 728.00 | 1 271 728.00 | | 1 271 728.00 |
VW T.V.A. | 256 673.00 | 256 673.00 | | 256 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 366.00 | 1 368 646.00 | 175 062.00 | 1 657 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 336.00 | 34 638.00 | | 32 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 364.00 | 29 014.00 | | 34 364.00 |
ST Autres comptes | 555 512.00 | 486 415.00 | | 555 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 469.00 | 264 233.00 | | 224 469.00 |
YT Sous‐traitance | 264 719.00 | 257 674.00 | | 264 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 535.00 | 605 967.00 | | 387 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 476.00 | 18 837.00 | | 21 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 812.00 | 53 475.00 | | 53 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 813 722.00 | 919 746.00 | | 1 813 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416 067.00 | 730 915.00 | | 1 416 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 599.00 | 1 643 302.00 | | 1 466 599.00 |