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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 383.00 | 59 332.00 | 1 051.00 | 60 383.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 46 677.00 | 33 148.00 | 13 529.00 | 46 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 896.00 | 689 987.00 | 113 909.00 | 803 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 695.00 | 422 620.00 | 279 074.00 | 701 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BF Prêts | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 801.00 | 1 205 087.00 | 577 714.00 | 1 782 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 443.00 | | 509 443.00 | 509 443.00 |
BN En cours de production de biens | 403 835.00 | | 403 835.00 | 403 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 914.00 | | 2 157 914.00 | 2 157 914.00 |
BZ Autres créances | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CF Disponibilités | 805 623.00 | | 805 623.00 | 805 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 473.00 | | 3 942 473.00 | 3 942 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 275.00 | 1 205 087.00 | 4 520 188.00 | 5 725 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 868 011.00 | 740 315.00 | | 868 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 154.00 | 127 696.00 | | 368 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 165.00 | 1 143 011.00 | | 1 511 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 033.00 | 415 986.00 | | 1 039 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 255.00 | 996 407.00 | | 919 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 761.00 | 758 703.00 | | 983 761.00 |
EA Autres dettes | 66 973.00 | 205 222.00 | | 66 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 023.00 | 2 376 317.00 | | 3 009 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 188.00 | 3 519 328.00 | | 4 520 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 066.00 | 2 061 683.00 | | 2 605 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 150 234.00 | | 8 150 234.00 | 8 150 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 150 234.00 | | 8 150 234.00 | 8 150 234.00 |
FM Production stockée | | | -26 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 170.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 571.00 | 74 939.00 | | 47 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 764.00 | 33 112.00 | | 27 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 764.00 | 53 839.00 | | 27 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 764.00 | -33 338.00 | | -27 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 173 132.00 | 6 656 860.00 | | 8 173 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 978.00 | 6 529 164.00 | | 7 804 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 154.00 | 127 696.00 | | 368 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 741.00 | 42 544.00 | | 99 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 569.00 | | 260 843.00 | 1 568 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 610.00 | 48 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 610.00 | 1 782 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 631.00 | | 3 711.00 | 178 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 785.00 | | 251 482.00 | 1 300 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 152.00 | | 5 649.00 | 89 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 917.00 | 93 171.00 | | 1 111 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 133.00 | 8 199.00 | | 51 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 783.00 | 84 972.00 | | 1 060 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 255.00 | 919 255.00 | | 919 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
UP Prêts | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 914.00 | 2 157 914.00 | | 2 157 914.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VC Groupe et associés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 787.00 | 544 598.00 | 92 366.00 | 674 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 246.00 | 90 479.00 | 170 138.00 | 364 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 636.00 | | | 683 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 090.00 | 2 267 090.00 | | 2 267 090.00 |
VW T.V.A. | 566 890.00 | 566 890.00 | | 566 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 022.00 | 2 605 066.00 | 262 504.00 | 3 009 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 721.00 | 36 984.00 | | 27 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 667.00 | 27 911.00 | | 27 667.00 |
ST Autres comptes | 865 240.00 | 660 768.00 | | 865 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 725.00 | 288 274.00 | | 319 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | -345 240.00 | | |
YT Sous‐traitance | 155 187.00 | 161 203.00 | | 155 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815 756.00 | 674 405.00 | | 815 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 899.00 | 28 845.00 | | 46 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 620.00 | 65 829.00 | | 74 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 636 238.00 | 1 305 400.00 | | 1 636 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 115 870.00 | 2 195 659.00 | | 3 115 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 574.00 | 1 812 561.00 | | 2 183 574.00 |