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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 305.00 | 21 305.00 | 4 000.00 | 25 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 069 383.00 | 83 417.00 | 985 966.00 | 1 069 383.00 |
AP Constructions | 6 385 201.00 | 5 362 965.00 | 1 022 236.00 | 6 385 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 433.00 | 1 924 887.00 | 262 546.00 | 2 187 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 531.00 | 254 409.00 | 31 122.00 | 285 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 359.00 | | 673 359.00 | 673 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 982 529.00 | 7 646 983.00 | 3 335 547.00 | 10 982 529.00 |
BT Marchandises | 2 454 649.00 | | 2 454 649.00 | 2 454 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 296.00 | 5 829.00 | 184 467.00 | 190 296.00 |
BZ Autres créances | 570 639.00 | | 570 639.00 | 570 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 163 972.00 | | 1 163 972.00 | 1 163 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 137.00 | 5 829.00 | 5 024 308.00 | 5 030 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 012 666.00 | 7 652 812.00 | 8 359 854.00 | 16 012 666.00 |
CU Autres participations | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 737.00 | 374 737.00 | | 374 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 118 406.00 | 4 838 929.00 | | 5 118 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 515.00 | 279 478.00 | | 203 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751 658.00 | 5 548 143.00 | | 5 751 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 310.00 | 192 936.00 | | 83 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 165 126.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 000.00 | 2 034 220.00 | | 1 929 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 622.00 | 682 490.00 | | 584 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 856.00 | 3 570.00 | | 7 856.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 5 514.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 196.00 | 3 083 982.00 | | 2 608 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 854.00 | 8 632 125.00 | | 8 359 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 819 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 182 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 267 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 389 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 854.00 | |
GE Autres charges | | | 21 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 100 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 14 690.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 426.00 | 26 754.00 | | 14 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 411.00 | 41 444.00 | | 16 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 880.00 | -29 969.00 | | -10 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 242.00 | 28 859.00 | | 22 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 291.00 | -97 820.00 | | -51 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 515.00 | 279 478.00 | | 203 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 954 903.00 | | | 10 954 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 982 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 991 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001 569.00 | | | 10 001 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 765.00 | | | 921 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 482.00 | 534 835.00 | 194 334.00 | 7 306 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401.00 | 678.00 | 5 774.00 | 26 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280 082.00 | 534 157.00 | 188 560.00 | 7 280 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 000.00 | 1 929 000.00 | | 1 929 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 359.00 | | | 673 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 876.00 | 811 517.00 | 673 359.00 | 1 484 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 196.00 | 2 608 196.00 | | 2 608 196.00 |