| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 858.00 | 11 858.00 | 4 000.00 | 15 858.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 519 684.00 | 83 867.00 | 1 435 816.00 | 1 519 684.00 |
AP Constructions | 9 067 604.00 | 5 174 611.00 | 3 892 993.00 | 9 067 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 953.00 | 755 154.00 | 1 106 799.00 | 1 861 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 952.00 | 175 697.00 | 47 255.00 | 222 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 063.00 | | 488 063.00 | 488 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 638.00 | | 538 638.00 | 538 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 033 145.00 | 6 201 188.00 | 7 831 957.00 | 14 033 145.00 |
BT Marchandises | 2 554 572.00 | | 2 554 572.00 | 2 554 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 089.00 | 2 108.00 | 363 981.00 | 366 089.00 |
BZ Autres créances | 1 340 198.00 | | 1 340 198.00 | 1 340 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 767 548.00 | | 767 548.00 | 767 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 009.00 | 2 108.00 | 5 557 901.00 | 5 560 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 593 154.00 | 6 203 295.00 | 13 389 858.00 | 19 593 154.00 |
CU Autres participations | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 737.00 | 374 737.00 | | 374 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 636 793.00 | 5 321 922.00 | | 5 636 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 990.00 | 314 872.00 | | -31 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 540.00 | 6 066 530.00 | | 6 034 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432 002.00 | 73 605.00 | | 4 432 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 034.00 | 1 832 492.00 | | 2 089 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 334.00 | 540 567.00 | | 509 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 052.00 | 279 004.00 | | 320 052.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 12 238.00 | | 1 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | 125.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 319.00 | 2 741 248.00 | | 7 355 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 389 858.00 | 8 807 778.00 | | 13 389 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 772.00 | 2 741 248.00 | | 4 032 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 741 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 037 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 060 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 549 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 216 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 727.00 | 991.00 | | 52 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 259.00 | | | 148 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 986.00 | 991.00 | | 200 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 425.00 | | | 186 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 425.00 | 9 720.00 | | 186 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 560.00 | -8 729.00 | | 14 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 842.00 | -49 531.00 | | -113 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 080 112.00 | 29 802 520.00 | | 30 080 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 313 088.00 | 29 450 510.00 | | 30 313 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 990.00 | 314 872.00 | | -31 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511 263.00 | | 4 999 518.00 | 11 511 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 176.00 | 826 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477 636.00 | 14 033 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287 460.00 | 13 160 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 519 166.00 | | 4 928 549.00 | 10 519 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 749.00 | | 70 968.00 | 945 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944 096.00 | 425 205.00 | 2 168 114.00 | 7 944 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932 239.00 | 425 205.00 | 2 168 114.00 | 7 932 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 034.00 | 2 089 034.00 | | 2 089 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 334.00 | 509 334.00 | | 509 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 052.00 | 320 052.00 | | 320 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 638.00 | | 538 638.00 | 538 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
UX Autres créances clients | 366 089.00 | 366 089.00 | | 366 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431 010.00 | 1 108 464.00 | 1 626 344.00 | 4 431 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 055 290.00 | | | -2 055 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 198.00 | 1 340 198.00 | | 1 340 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 859.00 | 1 781 254.00 | 609 606.00 | 2 390 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 319.00 | 4 032 772.00 | 1 626 344.00 | 7 355 319.00 |