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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 156.00 | 11 156.00 | 4 000.00 | 15 156.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 200.00 | 32 580.00 | 67 620.00 | 100 200.00 |
AN Terrains | 1 519 684.00 | 162 086.00 | 1 357 598.00 | 1 519 684.00 |
AP Constructions | 9 612 936.00 | 6 321 035.00 | 3 291 901.00 | 9 612 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 808.00 | 1 547 551.00 | 613 257.00 | 2 160 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 264.00 | 147 551.00 | 8 714.00 | 156 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 805.00 | | 455 805.00 | 455 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 182.00 | | 276 182.00 | 276 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 684 632.00 | 8 221 959.00 | 6 462 673.00 | 14 684 632.00 |
BT Marchandises | 2 213 380.00 | | 2 213 380.00 | 2 213 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 813.00 | 1 933.00 | 229 880.00 | 231 813.00 |
BZ Autres créances | 1 117 716.00 | | 1 117 716.00 | 1 117 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 663.00 | 24 000.00 | 878 663.00 | 902 663.00 |
CF Disponibilités | 1 704 726.00 | | 1 704 726.00 | 1 704 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 143.00 | 25 933.00 | 6 256 210.00 | 6 282 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 966 775.00 | 8 247 891.00 | 12 718 884.00 | 20 966 775.00 |
CU Autres participations | 354 107.00 | | 354 107.00 | 354 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 737.00 | 374 737.00 | | 374 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 635 782.00 | 5 161 587.00 | | 5 635 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 650.00 | 474 195.00 | | 338 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 169.00 | 6 065 518.00 | | 6 404 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 334.00 | 3 760 808.00 | | 3 276 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 322.00 | 219 072.00 | | 146 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 556.00 | 2 024 414.00 | | 2 248 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 561.00 | 613 602.00 | | 631 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 2 803.00 | | 3 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | 122.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 715.00 | 6 629 123.00 | | 6 314 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 718 884.00 | 12 694 642.00 | | 12 718 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 061.00 | 3 354 312.00 | | 3 838 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 322.00 | | | 146 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 944 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 255 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 283 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 742 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 734 759.00 | |
GE Autres charges | | | 21 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 713 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 180.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632.00 | 1 226.00 | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 632.00 | 2 406.00 | | 11 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 632.00 | 13 079.00 | | -11 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 488.00 | 86 764.00 | | 79 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 897.00 | 209 049.00 | | 133 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 343 488.00 | 30 702 846.00 | | 33 343 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 004 838.00 | 30 228 651.00 | | 33 004 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 650.00 | 474 195.00 | | 338 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 523 195.00 | | 189 110.00 | 14 523 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 673.00 | 14 684 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 645.00 | 145 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 028.00 | 13 452 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 307 185.00 | | 170 536.00 | 13 307 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 520.00 | | 18 574.00 | 1 067 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509 174.00 | 732 827.00 | 20 042.00 | 7 509 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 205.00 | 21 176.00 | 2 645.00 | 25 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483 969.00 | 711 651.00 | 17 397.00 | 7 483 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 556.00 | 2 248 556.00 | | 2 248 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 561.00 | 631 561.00 | | 631 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 805.00 | | 455 805.00 | 455 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 182.00 | | 276 182.00 | 276 182.00 |
UX Autres créances clients | 231 813.00 | 231 813.00 | | 231 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 278.00 | | | 484 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 716.00 | 1 117 716.00 | | 1 117 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 361.00 | 1 461 375.00 | 731 987.00 | 2 193 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 715.00 | 3 838 061.00 | 1 491 103.00 | 6 314 715.00 |