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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 801.00 | 12 665.00 | 5 136.00 | 17 801.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 200.00 | 12 540.00 | 87 660.00 | 100 200.00 |
AN Terrains | 1 519 684.00 | 136 013.00 | 1 383 671.00 | 1 519 684.00 |
AP Constructions | 9 605 116.00 | 5 950 305.00 | 3 654 811.00 | 9 605 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 257.00 | 1 253 767.00 | 769 491.00 | 2 023 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 128.00 | 143 884.00 | 15 244.00 | 159 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 621.00 | | 450 621.00 | 450 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 523 195.00 | 7 509 174.00 | 7 014 022.00 | 14 523 195.00 |
BT Marchandises | 2 079 155.00 | | 2 079 155.00 | 2 079 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 271.00 | 1 893.00 | 192 378.00 | 194 271.00 |
BZ Autres créances | 840 782.00 | | 840 782.00 | 840 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 663.00 | | 902 663.00 | 902 663.00 |
CF Disponibilités | 1 522 861.00 | | 1 522 861.00 | 1 522 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 513.00 | 1 893.00 | 5 680 620.00 | 5 682 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 708.00 | 7 511 066.00 | 12 694 642.00 | 20 205 708.00 |
CU Autres participations | 344 507.00 | | 344 507.00 | 344 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 737.00 | 374 737.00 | | 374 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 161 587.00 | 5 604 803.00 | | 5 161 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 195.00 | 256 784.00 | | 474 195.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065 518.00 | 6 291 323.00 | | 6 065 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 808.00 | 4 240 333.00 | | 3 760 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 072.00 | 121 889.00 | | 219 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 414.00 | 2 101 093.00 | | 2 024 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 602.00 | 545 287.00 | | 613 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 303.00 | 26 404.00 | | 8 303.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 158.00 | | 2 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 629 123.00 | 7 035 286.00 | | 6 629 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 642.00 | 13 326 609.00 | | 12 694 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 312.00 | 4 113 244.00 | | 3 354 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 374 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 615 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 643 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 878 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 741 249.00 | |
GE Autres charges | | | 13 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 883 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 596.00 | 22 219.00 | | 14 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | 21 125.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 485.00 | 43 344.00 | | 15 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | 28 886.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 28 886.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 079.00 | 14 459.00 | | 13 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 764.00 | 44 672.00 | | 86 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 049.00 | 118 677.00 | | 209 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 702 846.00 | 31 448 971.00 | | 30 702 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 228 651.00 | 31 192 190.00 | | 30 228 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 195.00 | 256 784.00 | | 474 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 307 231.00 | | 406 977.00 | 14 307 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 120.00 | 1 067 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 013.00 | 14 523 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 893.00 | 13 307 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | | 102 143.00 | 46 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 228 856.00 | | 164 222.00 | 13 228 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 028.00 | | 140 612.00 | 1 032 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854 484.00 | 739 357.00 | 84 667.00 | 6 854 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | 13 347.00 | | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842 626.00 | 726 009.00 | 84 667.00 | 6 842 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 414.00 | 2 024 414.00 | | 2 024 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 602.00 | 613 602.00 | | 613 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 704.00 | 218 704.00 | | 218 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 621.00 | | 450 621.00 | 450 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
UX Autres créances clients | 194 271.00 | 194 271.00 | | 194 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760 808.00 | 485 997.00 | 1 730 379.00 | 3 760 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 256.00 | | | 479 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 782.00 | 840 782.00 | | 840 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 782.00 | 142 782.00 | | 142 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 847.00 | 1 177 834.00 | 723 013.00 | 1 900 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 123.00 | 3 354 312.00 | 1 730 379.00 | 6 629 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |