| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 625.00 | 298 701.00 | 38 924.00 | 337 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 743.00 | 645 402.00 | 34 341.00 | 679 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 069.00 | 944 102.00 | 107 966.00 | 1 052 069.00 |
BT Marchandises | 345 658.00 | | 345 658.00 | 345 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 507.00 | 2 416.00 | 108 091.00 | 110 507.00 |
BZ Autres créances | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CF Disponibilités | 225 317.00 | | 225 317.00 | 225 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 730.00 | 2 416.00 | 800 314.00 | 802 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 798.00 | 946 518.00 | 908 280.00 | 1 854 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
DG Autres réserves | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
DL TOTAL (I) | 317 298.00 | | | 317 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 103.00 | | | 295 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 982.00 | | | 590 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 280.00 | | | 908 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 179.00 | | | 556 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 902 994.00 | | 5 902 994.00 | 5 902 994.00 |
FG Production vendue services | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 293.00 | | 6 006 293.00 | 6 006 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 638 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 823.00 | | | 6 057 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 712.00 | | | 5 914 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 855.00 | | 48 113.00 | 1 005 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 052 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 1 017 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 154.00 | | 48 113.00 | 971 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 556.00 | 26 548.00 | 1.00 | 917 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 556.00 | 26 548.00 | 1.00 | 917 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | 2 416.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | 2 416.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | 2 416.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 416.00 | 1 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 103.00 | 295 103.00 | | 295 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 958.00 | 25 156.00 | 34 802.00 | 59 958.00 |
VI Groupe et associés | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 456.00 | 231 755.00 | 34 701.00 | 266 456.00 |
VW T.V.A. | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 982.00 | 556 179.00 | 34 802.00 | 590 982.00 |