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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 472.00 | 340 894.00 | 118 578.00 | 459 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 412.00 | 695 938.00 | 65 474.00 | 761 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 961.00 | 1 036 832.00 | 231 129.00 | 1 267 961.00 |
BT Marchandises | 428 899.00 | | 428 899.00 | 428 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
BZ Autres créances | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 111 876.00 | | 111 876.00 | 111 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 138.00 | | 813 138.00 | 813 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 099.00 | 1 036 832.00 | 1 044 267.00 | 2 081 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 024.00 | 139 869.00 | | 176 024.00 |
DG Autres réserves | 10 798.00 | 10 676.00 | | 10 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 768.00 | 180 777.00 | | 137 768.00 |
DL TOTAL (I) | 407 089.00 | 413 821.00 | | 407 089.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 177.00 | 38 362.00 | | 84 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 770.00 | 65 847.00 | | 82 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 105.00 | 129 263.00 | | 251 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 423.00 | 175 572.00 | | 130 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 566.00 | 400.00 | | 68 566.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 109.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 178.00 | 409 554.00 | | 617 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 267.00 | 853 375.00 | | 1 044 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 153.00 | | | 562 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 734 126.00 | | 6 734 126.00 | 6 734 126.00 |
FG Production vendue services | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 457.00 | | 6 834 457.00 | 6 834 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 282.00 | |
GE Autres charges | | | 22 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 019.00 | 45 463.00 | | 31 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 019.00 | 45 463.00 | | 41 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 689.00 | 36 761.00 | | 32 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 689.00 | 36 761.00 | | 32 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 330.00 | 8 703.00 | | 8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 477.00 | 31 184.00 | | 44 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 057.00 | 6 859 205.00 | | 6 916 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 290.00 | 6 678 428.00 | | 6 778 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 768.00 | 180 777.00 | | 137 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 003.00 | | 114 958.00 | 1 153 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 302.00 | | 114 958.00 | 1 118 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 550.00 | 35 282.00 | | 1 001 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 550.00 | 35 282.00 | | 1 001 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 105.00 | 251 105.00 | | 251 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 177.00 | 29 151.00 | 55 026.00 | 84 177.00 |
VI Groupe et associés | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 947.00 | 272 246.00 | 34 701.00 | 306 947.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 178.00 | 562 153.00 | 55 026.00 | 617 178.00 |