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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 472.00 | 379 106.00 | 80 366.00 | 459 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 118.00 | 720 728.00 | 46 390.00 | 767 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 467.00 | 1 099 835.00 | 184 633.00 | 1 284 467.00 |
BT Marchandises | 411 797.00 | | 411 797.00 | 411 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
BZ Autres créances | 145 408.00 | | 145 408.00 | 145 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
CF Disponibilités | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 436.00 | | 934 436.00 | 934 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 903.00 | 1 099 835.00 | 1 119 068.00 | 2 218 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 578.00 | 176 024.00 | | 203 578.00 |
DG Autres réserves | 1 012.00 | 10 798.00 | | 1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 028.00 | 137 768.00 | | 185 028.00 |
DL TOTAL (I) | 472 117.00 | 407 089.00 | | 472 117.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 007.00 | 84 177.00 | | 126 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 129.00 | 82 770.00 | | 70 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 538.00 | 251 105.00 | | 254 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 632.00 | 130 423.00 | | 166 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 575.00 | 68 566.00 | | 6 575.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 138.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 951.00 | 617 178.00 | | 626 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 068.00 | 1 044 267.00 | | 1 119 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 841.00 | 562 153.00 | | 585 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 712 054.00 | | 7 712 054.00 | 7 712 054.00 |
FG Production vendue services | 115 664.00 | | 115 664.00 | 115 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 719.00 | | 7 827 719.00 | 7 827 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 046 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 417.00 | 8 438.00 | | 15 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 056.00 | 31 019.00 | | 18 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 056.00 | 41 019.00 | | 18 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 370.00 | 32 689.00 | | 9 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 125.00 | 32 689.00 | | 25 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 069.00 | 8 330.00 | | -7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 379.00 | 44 477.00 | | 69 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 001.00 | 6 916 057.00 | | 7 878 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 973.00 | 6 778 290.00 | | 7 692 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 028.00 | 137 768.00 | | 185 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 924.00 | 13 930.00 | | 15 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 961.00 | | 16 506.00 | 1 267 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 260.00 | | 16 506.00 | 1 233 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 832.00 | 63 002.00 | | 1 036 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 832.00 | 63 002.00 | | 1 036 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 538.00 | 254 538.00 | | 254 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VC Groupe et associés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 026.00 | 13 916.00 | 41 110.00 | 55 026.00 |
VI Groupe et associés | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 991.00 | 354 290.00 | 34 701.00 | 388 991.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 951.00 | 585 840.00 | 41 110.00 | 626 951.00 |